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工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞達(dá)一年定開純債債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:010632)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0307 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1402
成立日期：2021-03-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.1045億
最近資產(chǎn)：20.77億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳桂都

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.03%	-	0.22%	0.36%	2.62%	6.30%	8.94%	14.60%
同類排名	2544/2977	2711/3055	1246/3065	2053/3003	2019/2656	1581/2157	1298/1812	-

工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0390元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0205元

工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式(010632)基金檔案

基金代碼	010632	基金簡稱	工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式	基金全稱
發(fā)行日期	2021-02-24~2021-02-26	成立日期	2021-03-02	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	陳桂都	基金托管人		基金公司	工銀瑞信基金
最近資產(chǎn)	20.77億	最近份額	20.1045億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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