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工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢(159217)

今天最新凈值 1.0361 0.0360 3.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0613 -0.0037 -0.3454%
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.63億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一季工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159217)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0650 1.0650 1.0361 1.0361 0.0289 2.79%
2025-05-20 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0361 1.0361 1.0001 1.0001 0.0360 3.60%
2025-05-19 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0001 1.0001 0.9823 0.9823 0.0178 1.81%
2025-05-16 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9823 0.9823 0.9622 0.9622 0.0201 2.09%
2025-05-15 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9622 0.9622 0.9701 0.9701 -0.0079 -0.81%
2025-05-14 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9701 0.9701 0.9581 0.9581 0.0120 1.25%
2025-05-13 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9581 0.9581 0.9517 0.9517 0.0064 0.67%
2025-05-12 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9517 0.9517 0.9887 0.9887 -0.0370 -3.74%
2025-05-09 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9887 0.9887 0.9844 0.9844 0.0043 0.44%
2025-05-08 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9844 0.9844 0.9773 0.9773 0.0071 0.73%
2025-05-07 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9773 0.9773 1.0184 1.0184 -0.0411 -4.04%
2025-05-06 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0184 1.0184 1.0159 1.0159 0.0025 0.25%
2025-04-30 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0159 1.0159 1.0093 1.0093 0.0066 0.65%
2025-04-29 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0093 1.0093 0.9998 0.9998 0.0095 0.95%
2025-04-28 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9998 0.9998 1.0276 1.0276 -0.0278 -2.71%
2025-04-25 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0276 1.0276 1.0383 1.0383 -0.0107 -1.03%
2025-04-24 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0383 1.0383 1.0115 1.0115 0.0268 2.65%
2025-04-23 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0115 1.0115 0.9919 0.9919 0.0196 1.98%
2025-04-22 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9919 0.9919 0.9263 0.9263 0.0656 7.08%
2025-04-21 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9263 0.9263 0.9262 0.9262 0.0001 0.01%
2025-04-18 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9267 0.9267 0.9201 0.9201 0.0066 0.72%
2025-04-16 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9201 0.9201 0.9552 0.9552 -0.0351 -3.67%
2025-04-15 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9552 0.9552 0.9653 0.9653 -0.0101 -1.05%
2025-04-14 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9653 0.9653 0.9200 0.9200 0.0453 4.92%
2025-04-11 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9200 0.9200 0.8774 0.8774 0.0426 4.86%
2025-04-10 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8774 0.8774 0.8537 0.8537 0.0237 2.78%
2025-04-09 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8537 0.8537 0.8434 0.8434 0.0103 1.22%
2025-04-08 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8434 0.8434 0.8150 0.8150 0.0284 3.48%
2025-04-07 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8150 0.8150 1.0204 1.0204 -0.2054 -20.13%
2025-04-03 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0204 1.0204 1.0338 1.0338 -0.0134 -1.30%
2025-04-02 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0338 1.0338 0.9976 0.9976 0.0362 3.63%
2025-03-28 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%
2025-03-26 159217 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%