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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001966 圓信永豐興源C 1.9549 1.9549 1.9288 1.9288 0.0261 1.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.4362 1.4362 1.4170 1.4170 0.0192 1.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005659 恒生聯(lián)接C 1.0931 1.0931 1.0785 1.0785 0.0146 1.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000362 國泰聚信A 2.0350 3.0330 2.0080 3.0060 0.0270 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001416 嘉實事件 0.6830 0.6830 0.6740 0.6740 0.0090 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008264 南方ESG股票A 1.1345 1.1345 1.1195 1.1195 0.0150 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008265 南方ESG股票C 1.1013 1.1013 1.0867 1.0867 0.0146 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008551 東財醫(yī)藥A 0.8417 0.8417 0.8306 0.8306 0.0111 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162006 長城久富LOF 1.2324 4.8698 1.2161 4.8535 0.0163 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040004 華安寶利 0.7630 4.5300 0.7530 4.5200 0.0100 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160219 醫(yī)藥LOF 0.5486 1.9336 0.5414 1.9264 0.0072 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.9348 2.0148 1.9094 1.9894 0.0254 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.9820 2.3480 1.9560 2.3220 0.0260 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.5554 1.5554 1.5350 1.5350 0.0204 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008166 工銀消費股票A 1.3148 1.3148 1.2976 1.2976 0.0172 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008167 工銀消費股票C 1.2602 1.2602 1.2437 1.2437 0.0165 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008552 東財醫(yī)藥C 0.8310 0.8310 0.8201 0.8201 0.0109 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9249 0.9249 0.0123 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000363 國泰聚信C 2.0010 2.9950 1.9750 2.9690 0.0260 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001186 富國文體A 2.4620 2.4620 2.4300 2.4300 0.0320 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 2.3080 2.5880 2.2780 2.5580 0.0300 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9240 1.0440 0.9120 1.0320 0.0120 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8133 0.8133 0.8027 0.8027 0.0106 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005889 華夏新興消費混合C 2.0371 2.0371 2.0106 2.0106 0.0265 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.2276 2.2276 2.1985 2.1985 0.0291 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8843 0.8843 0.0117 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8743 0.8743 0.8629 0.8629 0.0114 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160635 醫(yī)藥LOF基金 0.8764 0.7960 0.8650 0.7857 0.0114 1.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160629 傳媒LOF 1.0293 1.2206 1.0160 1.2169 0.0133 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501092 交銀瑞思 1.1256 1.1256 1.1111 1.1111 0.0145 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000995 建信睿盈C 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001133 廣發(fā)消費聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0362 1.0362 0.0136 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002977 廣發(fā)消費聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0213 1.0213 0.0134 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8194 0.8194 0.8088 0.8088 0.0106 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004944 鑫元鑫趨勢混合A 1.4736 1.4736 1.4546 1.4546 0.0190 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004948 鑫元鑫趨勢混合C 1.4245 1.4245 1.4061 1.4061 0.0184 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005707 富國港股通量化精選股票型A 1.2136 1.2136 1.1979 1.1979 0.0157 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005888 華夏新興消費混合A 2.1057 2.1057 2.0784 2.0784 0.0273 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 1.8240 1.8240 1.8004 1.8004 0.0236 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519714 交銀消費 1.3170 3.7190 1.3000 3.6860 0.0170 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 560006 益民核心 1.3130 1.3130 1.2960 1.2960 0.0170 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 660005 農(nóng)銀中小盤 2.6445 3.0065 2.6104 2.9724 0.0341 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 710001 安達優(yōu)勢 2.9785 2.9785 2.9401 2.9401 0.0384 1.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.1650 2.3610 1.1500 2.3460 0.0150 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164818 傳媒基金 1.0122 0.3036 0.9992 0.3004 0.0130 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000531 東吳阿爾法靈活A(yù) 0.9833 0.9833 0.9707 0.9707 0.0126 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.1960 2.1960 2.1678 2.1678 0.0282 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001287 安信優(yōu)勢A 2.6104 3.0062 2.5768 2.9726 0.0336 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001352 民生新戰(zhàn)略A 1.1710 1.2980 1.1560 1.2830 0.0150 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002036 安信優(yōu)勢C 2.5661 2.9569 2.5331 2.9239 0.0330 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002955 融通新趨勢 1.5530 1.5530 1.5330 1.5330 0.0200 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3708 1.3708 1.3532 1.3532 0.0176 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.3901 1.3901 1.3722 1.3722 0.0179 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000117 廣發(fā)輪動 2.0490 2.0490 2.0230 2.0230 0.0260 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002910 易方達供給改革混合 2.4677 2.4677 2.4362 2.4362 0.0315 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.9976 1.9976 1.9721 1.9721 0.0255 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.3694 1.3694 1.3519 1.3519 0.0175 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007770 同泰開泰混合A 1.0246 1.0246 1.0116 1.0116 0.0130 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007771 同泰開泰混合C 1.0006 1.0006 0.9879 0.9879 0.0127 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580006 東吳新經(jīng)濟A 0.6686 1.0586 0.6601 1.0501 0.0085 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5053 2.6836 1.4862 2.6645 0.0191 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.5339 1.6839 1.5143 1.6643 0.0196 1.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161123 并購重組LOF 1.2283 0.4981 1.2128 0.4925 0.0155 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 169104 東方紅睿滿LOF 1.5040 1.8550 1.4850 1.8360 0.0190 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000173 匯添富美麗30混合A 2.5290 2.7810 2.4970 2.7490 0.0320 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢A 3.0524 3.0524 3.0139 3.0139 0.0385 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005760 富國周期優(yōu)勢混合A 2.2096 2.4598 2.1817 2.4319 0.0279 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.3307 2.2547 1.3139 2.2379 0.0168 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.1786 1.1786 1.1637 1.1637 0.0149 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519979 CXNXA 1.4411 2.9641 1.4229 2.9459 0.0182 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540009 匯豐消費 0.8277 1.8207 0.8172 1.8102 0.0105 1.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3342 3.0692 1.3175 3.0525 0.0167 1.27% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160142 南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)LOF 0.9839 0.9839 0.9716 0.9716 0.0123 1.27% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000994 建信睿盈A 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.5009 1.5009 1.4821 1.4821 0.0188 1.27% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001276 建信新經(jīng)濟 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001928 華夏消費升級混合C 2.0150 2.0150 1.9900 1.9900 0.0250 1.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004476 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.5220 1.5220 1.5030 1.5030 0.0190 1.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9276 1.9646 1.9037 1.9407 0.0239 1.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519020 國泰金泰A 2.3071 2.1808 2.2783 2.1544 0.0288 1.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519022 國泰金泰C 2.3195 2.4045 2.2906 2.3756 0.0289 1.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001927 華夏消費升級混合A 2.1100 2.1100 2.0840 2.0840 0.0260 1.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7311 2.2172 1.7097 2.1958 0.0214 1.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.0360 2.0360 2.0109 2.0109 0.0251 1.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.3802 1.3802 1.3631 1.3631 0.0171 1.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540007 匯豐中小盤 2.7304 2.7504 2.6967 2.7167 0.0337 1.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160106 南方高增LOF 1.3488 4.5218 1.3323 4.5053 0.0165 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160322 港股精選LOF 1.0747 1.1247 1.0615 1.1115 0.0132 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.9360 2.9360 2.9000 2.9000 0.0360 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.3522 1.3522 1.3357 1.3357 0.0165 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.4750 1.6450 1.4570 1.6270 0.0180 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3634 1.3634 1.3467 1.3467 0.0167 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002236 大成中證360A 2.5960 2.5960 2.5642 2.5642 0.0318 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003359 大成中證360C 2.4728 2.4728 2.4425 2.4425 0.0303 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006813 博時匯悅回報混合 1.3560 1.3560 1.3394 1.3394 0.0166 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型A 3.4550 3.4550 3.4130 3.4130 0.0420 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.8708 0.8708 0.8602 0.8602 0.0106 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7515 1.7515 1.7303 1.7303 0.0212 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7326 1.7326 1.7116 1.7116 0.0210 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005619 融通紅利機會主題精選靈活配置混合C 1.4982 1.4982 1.4800 1.4800 0.0182 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8616 1.1616 0.8511 1.1511 0.0105 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160105 南方積配LOF 1.0914 3.4920 1.0782 3.4788 0.0132 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501083 科創(chuàng)銀華 1.2313 1.2313 1.2164 1.2164 0.0149 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001861 富安達健康人生混合A 1.2446 1.2446 1.2296 1.2296 0.0150 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001955 中歐養(yǎng)老混合A 2.8435 2.8435 2.8091 2.8091 0.0344 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005618 融通紅利機會主題精選靈活配置混合A 1.5547 1.5547 1.5359 1.5359 0.0188 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7565 0.7565 0.7474 0.7474 0.0091 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3978 1.3978 1.3809 1.3809 0.0169 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3840 1.3840 1.3673 1.3673 0.0167 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008954 安信價值回報三年持有混合A 1.0996 1.1996 1.0863 1.1863 0.0133 1.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.0000 2.5720 1.9760 2.5480 0.0240 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001000 0.0132 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 2.1710 2.1710 2.1450 2.1450 0.0260 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002943 廣發(fā)多因子混合 3.8012 4.0415 3.7559 3.9962 0.0453 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005802 匯添富智能制造股票A 1.2679 1.2679 1.2527 1.2527 0.0152 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.6383 7.4966 1.6187 7.4441 0.0196 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161118 中小企業(yè)100LOF 1.1504 1.1504 1.1367 1.1367 0.0137 1.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161033 智能汽車LOF 1.7690 1.7690 1.7480 1.7480 0.0210 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163111 申萬中小LOF 1.1456 1.9445 1.1320 1.9309 0.0136 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3188 3.0153 1.3032 2.9997 0.0156 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000418 景順長城成長之星股票A 3.7850 4.4150 3.7400 4.3700 0.0450 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1394 1.3004 1.1259 1.2869 0.0135 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.1081 1.1081 1.0950 1.0950 0.0131 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.2031 2.2031 2.1770 2.1770 0.0261 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 2.6991 2.6991 2.6672 2.6672 0.0319 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2862 1.2862 1.2709 1.2709 0.0153 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 690009 民生紅利 2.5260 2.8240 2.4960 2.7940 0.0300 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161706 招商成長LOF 3.6618 5.7572 3.6186 5.7140 0.0432 1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217018 招商安瑞進取債券A 1.9361 1.9361 1.9134 1.9134 0.0227 1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001875 前海滬港深優(yōu)勢精選A 1.5260 2.4460 1.5080 2.4280 0.0180 1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007835 0.0181 1.19% 2025-05-20 凈值查詢 盤中估值
133 008313 光大保德信研究精選混合A 0.9355 0.9355 0.9245 0.9245 0.0110 1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001412 德邦鑫星價值A(chǔ) 1.4224 1.5604 1.4058 1.5438 0.0166 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002112 德邦鑫星價值C 1.3678 1.5158 1.3519 1.4999 0.0159 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4469 1.4469 1.4300 1.4300 0.0169 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.4093 1.4093 1.3929 1.3929 0.0164 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007368 浙商滬港深精選A 1.0522 1.2122 1.0399 1.1999 0.0123 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007369 浙商滬港深精選C 1.0264 1.1769 1.0144 1.1649 0.0120 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050026 博時醫(yī)療保健混合A 2.3990 2.5380 2.3710 2.5100 0.0280 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.5999 1.8496 0.5929 1.8426 0.0070 1.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161124 港股小盤LOF 0.9680 0.9680 0.9568 0.9568 0.0112 1.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580007 東吳安享量化混合A 0.4747 1.0547 0.4692 1.0492 0.0055 1.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002291 諾安安鑫 2.6006 2.6006 2.5706 2.5706 0.0300 1.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8422 0.8422 0.8325 0.8325 0.0097 1.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8275 0.8275 0.8179 0.8179 0.0096 1.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001825 建信中國制造2025股票A 1.3583 1.3583 1.3427 1.3427 0.0156 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.1716 1.1716 1.1582 1.1582 0.0134 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9564 0.9564 0.9454 0.9454 0.0110 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006527 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 1.3473 1.8563 1.3319 1.8409 0.0154 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007308 華寶消費升級混合 1.0725 1.0725 1.0602 1.0602 0.0123 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161131 易方達科潤LOF 0.8686 0.8686 0.8586 0.8586 0.0100 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165531 中信保誠多策略 1.9191 2.0248 1.8971 2.0028 0.0220 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519139 海富通滬港深混合A 1.5227 1.5227 1.5053 1.5053 0.0174 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.8263 3.0103 1.8054 2.9894 0.0209 1.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002170 東吳移動C 3.0798 3.0798 3.0449 3.0449 0.0349 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.3762 1.5162 1.3605 1.5005 0.0157 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2801 1.2801 1.2656 1.2656 0.0145 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5155 1.5155 1.4983 1.4983 0.0172 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005813 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9428 0.9428 0.0108 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2948 1.7958 1.2801 1.7811 0.0147 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9489 0.9489 0.0109 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9283 0.9283 0.0107 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007119 睿遠成長價值混合A 1.2081 1.2081 1.1944 1.1944 0.0137 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 1.4117 1.4117 1.3956 1.3956 0.0161 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 1.3897 1.3897 1.3739 1.3739 0.0158 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 167002 鼎越LOF 2.5971 2.5971 2.5675 2.5675 0.0296 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501306 港股高C 1.1360 1.1360 1.1232 1.1232 0.0128 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9189 2.8365 0.9085 2.8261 0.0104 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000592 建信改革紅利股票A 3.5460 3.5460 3.5060 3.5060 0.0400 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001323 東吳移動A 3.1100 3.1100 3.0748 3.0748 0.0352 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002555 博時滬港深C 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002663 前海開源滬港深大消費主題混合C 2.1240 2.1240 2.1000 2.1000 0.0240 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4146 1.5036 1.3987 1.4877 0.0159 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4595 1.4595 1.4430 1.4430 0.0165 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007120 睿遠成長價值混合C 1.1787 1.1787 1.1654 1.1654 0.0133 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.3482 1.3903 1.3330 1.3751 0.0152 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.2954 1.3360 1.2808 1.3214 0.0146 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008347 中信建投甄選混合A 2.2103 2.2103 2.1854 2.1854 0.0249 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008348 中信建投甄選混合C 2.1630 2.1630 2.1387 2.1387 0.0243 1.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000056 建信消費 2.0540 2.0540 2.0310 2.0310 0.0230 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4840 2.0944 1.4674 2.0710 0.0166 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001215 博時滬港深A(yù) 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001695 泓德泓業(yè)混合 1.3302 1.8502 1.3154 1.8354 0.0148 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002662 前海開源滬港深大消費主題混合A 2.1460 2.1460 2.1220 2.1220 0.0240 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7932 0.7932 0.7843 0.7843 0.0089 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7802 0.7802 0.7715 0.7715 0.0087 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005493 鑫元價值精選A 1.1589 1.1589 1.1459 1.1459 0.0130 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005494 鑫元價值精選C 1.1146 1.1146 1.1021 1.1021 0.0125 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005814 華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C 0.9462 0.9462 0.9356 0.9356 0.0106 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.1126 1.1126 1.1002 1.1002 0.0124 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8970 1.7370 0.8870 1.7270 0.0100 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501305 港股高息 1.1714 1.1714 1.1583 1.1583 0.0131 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5390 1.9030 1.5220 1.8860 0.0170 1.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001044 嘉實新消費股票A 2.5200 2.5900 2.4920 2.5620 0.0280 1.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001322 東吳新趨勢 1.8252 1.8252 1.8050 1.8050 0.0202 1.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9219 0.9219 0.9117 0.9117 0.0102 1.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005294 諾德新宜 0.9684 0.9684 0.9577 0.9577 0.0107 1.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 1.5600 1.9500 1.5427 1.9327 0.0173 1.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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