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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006263)

今天最新凈值 0.9564 0.0110 1.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9564
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2713億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C基金006263重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01357 美圖公司 0.0000 1.81% -3.42% -0.0619%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.81% 3.57% 0.0646%
03896 金山云 0.0000 1.73% 0.84% 0.0145%
01787 山東黃金 0.0000 1.69% 1.19% 0.0201%
00917 趣致集團(tuán) 0.0000 1.68% 0.22% 0.0037%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.42% 1.32% 0.0187%
06682 第四范式 0.0000 1.36% 2.73% 0.0371%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 1.24% 1.82% 0.0226%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 1.24% -0.71% -0.0088%
01952 云頂新耀-B 0.0000 1.23% -3.51% -0.0432%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.21% 0.0674% 91.65%
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.22% 2.57%
2025-05-20 1.16% 1.16%
2025-05-19 0.05% 0.47%
2025-05-16 -0.05% 0.65%
2025-05-15 -0.58% -1.00%
2025-05-14 0.57% 0.98%
2025-05-13 -0.77% -0.49%
2025-05-12 1.09% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C基金006263實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C基金006263實(shí)時(shí)估值圖