南華瑞盈混合發(fā)起A基金凈值查詢(004845)
今天最新凈值
1.3708
0.0176 1.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3637
-0.0102 -0.7437%
- 累計(jì)凈值：1.3708
- 成立日期：2017-08-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.6262億
- 最近資產(chǎn)：0.56億元
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：孔慶卿 何林澤 徐超 劉斐 沈致遠(yuǎn)
近一季,南華瑞盈混合發(fā)起A(004845)基金累計(jì)收益率-4.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0176 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0189 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0055 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-07 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0165 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-04-17 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0167 |
1.25% |
|
|
| 2025-04-11 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3253 |
1.3253 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0355 |
2.75% |
| 2025-04-09 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0157 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.2511 |
1.2511 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0838 |
-6.28% |
| 2025-04-03 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3743 |
1.3743 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0338 |
-2.40% |
| 2025-03-20 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4175 |
1.4175 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0310 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3865 |
1.3865 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0374 |
-2.63% |
| 2025-03-12 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-03-07 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0312 |
2.23% |
| 2025-03-05 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4001 |
1.4001 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0215 |
1.56% |
| 2025-03-04 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0156 |
1.14% |
| 2025-03-03 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2025-02-28 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.3790 |
1.3790 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0717 |
-4.94% |
| 2025-02-27 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0341 |
-2.30% |
| 2025-02-26 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
004845 |
南華瑞盈混合發(fā)起A |
1.4854 |
1.4854 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0008 |
0.05% |
