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大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A(大成創(chuàng)新) - 基金主頁(代碼:160910)

今天最新凈值 0.9350 0.0060 0.6500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9398 0.0028 0.2965%
  • 累計(jì)凈值：3.0100
  • 成立日期：2007-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.000億份
  • 最近份額：10.4584億
  • 最近資產(chǎn)：9.35億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 侯春燕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.16% 0.54% 3.43% 2.63% 6.63% 1.62% 7.18% 94.82%
同類排名 895/2304 534/2327 1004/2326 451/2315 736/2243 798/2139 452/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0156元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2273元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1453元
大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 8.74% -0.21%
605183 確成股份 0.0000 5.65% 1.56%
002595 豪邁科技 0.0000 4.35% 0.80%
000651 格力電器 0.0000 4.02% 0.62%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.90% 0.69%
600298 安琪酵母 0.0000 3.90% 0.80%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 3.54% -0.26%
603337 杰克股份 0.0000 3.27% 1.28%
600031 三一重工 0.0000 3.24% 0.68%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.13% -1.20%
大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A(160910)基金檔案
基金代碼 160910 基金簡(jiǎn)稱 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 基金全稱 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉旭 侯春燕 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 9.35億元 最近份額 10.4584億 成立份額 10.000億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%