搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀品質(zhì)消費股票C - 基金主頁(代碼:007966)

今天最新凈值 0.8311 0.0036 0.4400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8327 0.0016 0.1966%
  • 累計凈值：0.8311
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.22% 0.80% 3.88% 10.49% -4.50% -14.77% -16.50% -18.13%
同類排名 138/999 318/1027 451/1020 51/1009 791/943 608/846 521/739 -
民生加銀品質(zhì)消費股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 8.77% 0.00%
000333 美的集團 0.0000 6.40% 0.00%
600415 小商品城 0.0000 5.86% 0.00%
603369 今世緣 0.0000 5.57% 0.00%
01801 信達生物 0.0000 5.14% 0.63%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 4.89% 0.00%
603345 安井食品 0.0000 4.65% 0.00%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.55% 0.00%
02273 固生堂 0.0000 4.10% -0.88%
600887 伊利股份 0.0000 3.59% 0.00%
民生加銀品質(zhì)消費股票C(007966)基金檔案
基金代碼 007966 基金簡稱 民生加銀品質(zhì)消費股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-21~2020-04-20 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 劉霄漢 高松 基金托管人 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 0.16億 最近份額 0.1934億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率