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博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C(博時滬港深C)基金凈值查詢(002555)

今天最新凈值 1.0660 0.0120 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0147 -1.3836%
  • 累計凈值：1.0660
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5589億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王俊 牟星海
近一季博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C|博時滬港深C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C(002555)基金累計收益率-12.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14%
2025-05-19 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0540 1.0540 1.0600 1.0600 -0.0060 -0.57%
2025-05-16 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0600 1.0600 1.0650 1.0650 -0.0050 -0.47%
2025-05-15 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0650 1.0650 1.0860 1.0860 -0.0210 -1.93%
2025-05-14 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0860 1.0860 1.0770 1.0770 0.0090 0.84%
2025-05-13 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0770 1.0770 1.0980 1.0980 -0.0210 -1.91%
2025-05-12 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0980 1.0980 1.0590 1.0590 0.0390 3.68%
2025-05-09 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0590 1.0590 1.0760 1.0760 -0.0170 -1.58%
2025-05-08 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47%
2025-05-07 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0710 1.0710 1.0780 1.0780 -0.0070 -0.65%
2025-05-06 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28%
2025-04-30 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0540 1.0540 1.0400 1.0400 0.0140 1.35%
2025-04-29 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19%
2025-04-28 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0380 1.0380 1.0430 1.0430 -0.0050 -0.48%
2025-04-25 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58%
2025-04-24 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0370 1.0370 1.0480 1.0480 -0.0110 -1.05%
2025-04-23 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0480 1.0480 1.0210 1.0210 0.0270 2.64%
2025-04-22 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0210 1.0210 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.39%
2025-04-21 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0250 1.0250 1.0040 1.0040 0.0210 2.09%
2025-04-18 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2025-04-17 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91%
2025-04-16 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9910 0.9910 1.0080 1.0080 -0.0170 -1.69%
2025-04-15 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0080 1.0080 1.0180 1.0180 -0.0100 -0.98%
2025-04-14 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0180 1.0180 1.0050 1.0050 0.0130 1.29%
2025-04-11 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0050 1.0050 0.9760 0.9760 0.0290 2.97%
2025-04-10 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9760 0.9760 0.9460 0.9460 0.0300 3.17%
2025-04-09 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9460 0.9460 0.9230 0.9230 0.0230 2.49%
2025-04-08 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9230 0.9230 0.9320 0.9320 -0.0090 -0.97%
2025-04-07 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9320 0.9320 1.0710 1.0710 -0.1390 -12.98%
2025-04-03 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0710 1.0710 1.1160 1.1160 -0.0450 -4.03%
2025-04-02 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45%
2025-04-01 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1110 1.1110 1.1210 1.1210 -0.0100 -0.89%
2025-03-31 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1210 1.1210 1.1340 1.1340 -0.0130 -1.15%
2025-03-28 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1340 1.1340 1.1430 1.1430 -0.0090 -0.79%
2025-03-27 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.35%
2025-03-26 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26%
2025-03-25 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1360 1.1360 1.1690 1.1690 -0.0330 -2.82%
2025-03-24 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69%
2025-03-21 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1610 1.1610 1.1910 1.1910 -0.0300 -2.52%
2025-03-20 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1910 1.1910 1.2070 1.2070 -0.0160 -1.33%
2025-03-19 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2070 1.2070 1.2200 1.2200 -0.0130 -1.07%
2025-03-18 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2200 1.2200 1.2040 1.2040 0.0160 1.33%
2025-03-17 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2050 1.2050 1.1780 1.1780 0.0270 2.29%
2025-03-13 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1780 1.1780 1.2060 1.2060 -0.0280 -2.32%
2025-03-12 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2060 1.2060 1.2110 1.2110 -0.0050 -0.41%
2025-03-11 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.00%
2025-03-10 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2110 1.2110 1.2130 1.2130 -0.0020 -0.16%
2025-03-07 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2130 1.2130 1.2330 1.2330 -0.0200 -1.62%
2025-03-06 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2330 1.2330 1.1960 1.1960 0.0370 3.09%
2025-03-05 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1960 1.1960 1.1690 1.1690 0.0270 2.31%
2025-03-04 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21%
2025-03-03 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1550 1.1550 1.1740 1.1740 -0.0190 -1.62%
2025-02-28 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.1740 1.1740 1.2460 1.2460 -0.0720 -5.78%
2025-02-27 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2460 1.2460 1.2690 1.2690 -0.0230 -1.81%
2025-02-26 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2690 1.2690 1.2660 1.2660 0.0030 0.24%
2025-02-25 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2660 1.2660 1.2720 1.2720 -0.0060 -0.47%
2025-02-24 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.2720 1.2720 1.2880 1.2880 -0.0160 -1.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%