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太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C基金凈值查詢(007108)

今天最新凈值 1.3929 -0.0076 -0.5400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4169 0.0076 0.5366%
  • 累計(jì)凈值：1.3929
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0223億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：林開盛
近一季太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C(007108)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4093 1.4093 1.3929 1.3929 0.0164 1.18%
2025-05-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3929 1.3929 1.4005 1.4005 -0.0076 -0.54%
2025-05-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4005 1.4005 1.4106 1.4106 -0.0101 -0.72%
2025-05-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.4149 1.4149 -0.0043 -0.30%
2025-05-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4149 1.4149 1.3920 1.3920 0.0229 1.65%
2025-05-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3920 1.3920 1.4106 1.4106 -0.0186 -1.32%
2025-05-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.3793 1.3793 0.0313 2.27%
2025-05-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3793 1.3793 1.3726 1.3726 0.0067 0.49%
2025-05-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3726 1.3726 1.3667 1.3667 0.0059 0.43%
2025-05-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3667 1.3667 1.3621 1.3621 0.0046 0.34%
2025-05-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3621 1.3621 1.3381 1.3381 0.0240 1.79%
2025-04-30 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3381 1.3381 1.3415 1.3415 -0.0034 -0.25%
2025-04-29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3415 1.3415 1.3444 1.3444 -0.0029 -0.22%
2025-04-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3444 1.3444 1.3386 1.3386 0.0058 0.43%
2025-04-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3386 1.3386 1.3359 1.3359 0.0027 0.20%
2025-04-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3359 1.3359 1.3414 1.3414 -0.0055 -0.41%
2025-04-23 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3414 1.3414 1.3295 1.3295 0.0119 0.90%
2025-04-22 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3295 1.3295 1.3227 1.3227 0.0068 0.51%
2025-04-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3227 1.3227 1.3226 1.3226 0.0001 0.01%
2025-04-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3226 1.3226 1.3234 1.3234 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3234 1.3234 1.3108 1.3108 0.0126 0.96%
2025-04-16 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3108 1.3108 1.3286 1.3286 -0.0178 -1.34%
2025-04-15 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3286 1.3286 1.3208 1.3208 0.0078 0.59%
2025-04-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3208 1.3208 1.2945 1.2945 0.0263 2.03%
2025-04-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2945 1.2945 1.2785 1.2785 0.0160 1.25%
2025-04-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2785 1.2785 1.2568 1.2568 0.0217 1.73%
2025-04-09 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2568 1.2568 1.2510 1.2510 0.0058 0.46%
2025-04-08 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2510 1.2510 1.2417 1.2417 0.0093 0.75%
2025-04-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.2417 1.2417 1.3837 1.3837 -0.1420 -10.26%
2025-04-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3837 1.3837 1.4044 1.4044 -0.0207 -1.47%
2025-04-02 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4044 1.4044 1.3988 1.3988 0.0056 0.40%
2025-04-01 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3988 1.3988 1.3905 1.3905 0.0083 0.60%
2025-03-31 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3905 1.3905 1.3933 1.3933 -0.0028 -0.20%
2025-03-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3933 1.3933 1.3995 1.3995 -0.0062 -0.44%
2025-03-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3995 1.3995 1.3979 1.3979 0.0016 0.11%
2025-03-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3979 1.3979 1.3928 1.3928 0.0051 0.37%
2025-03-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3928 1.3928 1.4198 1.4198 -0.0270 -1.90%
2025-03-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4198 1.4198 1.4106 1.4106 0.0092 0.65%
2025-03-21 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4106 1.4106 1.4332 1.4332 -0.0226 -1.58%
2025-03-20 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4332 1.4332 1.4563 1.4563 -0.0231 -1.59%
2025-03-19 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4563 1.4563 1.4641 1.4641 -0.0078 -0.53%
2025-03-18 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4641 1.4641 1.4290 1.4290 0.0351 2.46%
2025-03-17 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4290 1.4290 1.4277 1.4277 0.0013 0.09%
2025-03-14 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4277 1.4277 1.4060 1.4060 0.0217 1.54%
2025-03-13 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4060 1.4060 1.4109 1.4109 -0.0049 -0.35%
2025-03-12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4109 1.4109 1.4148 1.4148 -0.0039 -0.28%
2025-03-11 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4148 1.4148 1.4135 1.4135 0.0013 0.09%
2025-03-10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4135 1.4135 1.4331 1.4331 -0.0196 -1.37%
2025-03-07 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4331 1.4331 1.4319 1.4319 0.0012 0.08%
2025-03-06 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4319 1.4319 1.3994 1.3994 0.0325 2.32%
2025-03-05 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3994 1.3994 1.3670 1.3670 0.0324 2.37%
2025-03-04 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3670 1.3670 1.3767 1.3767 -0.0097 -0.70%
2025-03-03 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3767 1.3767 1.3713 1.3713 0.0054 0.39%
2025-02-28 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3713 1.3713 1.4099 1.4099 -0.0386 -2.74%
2025-02-27 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4099 1.4099 1.4119 1.4119 -0.0020 -0.14%
2025-02-26 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4119 1.4119 1.3918 1.3918 0.0201 1.44%
2025-02-25 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.3918 1.3918 1.4110 1.4110 -0.0192 -1.36%
2025-02-24 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.4110 1.4110 1.4229 1.4229 -0.0119 -0.84%