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交銀持續(xù)成長主題混合A(交銀持續(xù)成長主題混合) - 基金主頁(代碼:005001)

今天最新凈值 1.3720 -0.0097 -0.7000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3693 -0.0027 -0.2001%
  • 累計凈值:1.5120
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.0235億
  • 最近資產(chǎn):7.35億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:何帥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.67% 0.23% 3.97% -2.58% -2.23% -25.73% -28.42% 51.99%
同類排名 3404/4544 2780/4653 1654/4650 2222/4590 3283/4247 3412/3677 2527/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
交銀持續(xù)成長主題混合A基金動態(tài)
交銀持續(xù)成長主題混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601567 三星醫(yī)療 0.0000 9.81% -0.58%
00700 騰訊控股 0.0000 8.52% -0.29%
002027 分眾傳媒 0.0000 6.95% 1.49%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.43% -0.92%
603259 藥明康德 0.0000 6.18% -1.18%
300750 寧德時代 0.0000 5.99% -1.25%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.55% 0.49%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.30% 3.64%
002508 老板電器 0.0000 2.80% -0.05%
002847 鹽津鋪子 0.0000 2.58% -2.75%
交銀持續(xù)成長主題混合A(005001)基金檔案
基金代碼 005001 基金簡稱 交銀持續(xù)成長主題混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-22~2018-01-08 成立日期 2018-01-12 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 何帥 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 7.35億元 最近份額 8.0235億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率