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國泰聚信價值優(yōu)勢混合A(國泰聚信A) - 基金主頁(代碼:000362)

今天最新凈值 2.0350 0.0270 1.3400%
盤中實時估值(僅供參考) 2.0269 -0.0051 -0.2523%
  • 累計凈值：3.0330
  • 成立日期：2013-12-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.137億份
  • 最近份額：11.9494億
  • 最近資產(chǎn)：13.79億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.22% 1.09% 11.94% -0.44% 3.51% -10.08% -20.16% 274.02%
同類排名 382/2304 329/2327 39/2326 1158/2315 1017/2243 1462/2139 1598/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.9980元
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A基金動態(tài)
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002068 黑貓股份 0.0000 8.78% -2.22%
300218 安利股份 0.0000 6.75% -1.23%
603063 禾望電氣 0.0000 6.72% 1.55%
301188 力諾藥包 0.0000 6.11% -2.08%
603181 皇馬科技 0.0000 6.03% -0.87%
603612 索通發(fā)展 0.0000 5.85% -1.29%
688678 福立旺 0.0000 5.43% 0.00%
688503 聚和材料 0.0000 5.32% -1.80%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 4.32% -0.26%
300750 寧德時代 0.0000 3.84% -1.15%
國泰聚信價值優(yōu)勢混合A(000362)基金檔案
基金代碼 000362 基金簡稱 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 基金全稱 國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-10-14 成立日期 2013-12-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 程洲 基金托管人 廣發(fā)銀行 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 13.79億元 最近份額 11.9494億 成立份額 2.137億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%