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富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合(安達(dá)優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(710001)

今天最新凈值 2.9785 0.0384 1.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.9766 -0.0150 -0.5008%
近一季富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合|安達(dá)優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合(710001)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9916 2.9916 2.9785 2.9785 0.0131 0.44%
2025-05-20 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9785 2.9785 2.9401 2.9401 0.0384 1.31%
2025-05-19 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9401 2.9401 2.9523 2.9523 -0.0122 -0.41%
2025-05-16 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9523 2.9523 2.9432 2.9432 0.0091 0.31%
2025-05-15 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9432 2.9432 2.9854 2.9854 -0.0422 -1.41%
2025-05-14 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9854 2.9854 2.9681 2.9681 0.0173 0.58%
2025-05-13 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9681 2.9681 2.9766 2.9766 -0.0085 -0.29%
2025-05-12 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9766 2.9766 2.9015 2.9015 0.0751 2.59%
2025-05-09 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9015 2.9015 2.9283 2.9283 -0.0268 -0.92%
2025-05-08 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9283 2.9283 2.8814 2.8814 0.0469 1.63%
2025-05-07 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8814 2.8814 2.8935 2.8935 -0.0121 -0.42%
2025-05-06 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8935 2.8935 2.8281 2.8281 0.0654 2.31%
2025-04-30 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8281 2.8281 2.8099 2.8099 0.0182 0.65%
2025-04-29 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8099 2.8099 2.8200 2.8200 -0.0101 -0.36%
2025-04-28 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8200 2.8200 2.8421 2.8421 -0.0221 -0.78%
2025-04-25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8421 2.8421 2.8134 2.8134 0.0287 1.02%
2025-04-24 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8134 2.8134 2.8308 2.8308 -0.0174 -0.61%
2025-04-23 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8308 2.8308 2.7956 2.7956 0.0352 1.26%
2025-04-22 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7956 2.7956 2.8348 2.8348 -0.0392 -1.38%
2025-04-21 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.8348 2.8348 2.7846 2.7846 0.0502 1.80%
2025-04-18 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7846 2.7846 2.7717 2.7717 0.0129 0.47%
2025-04-17 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7717 2.7717 2.7527 2.7527 0.0190 0.69%
2025-04-16 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7527 2.7527 2.7827 2.7827 -0.0300 -1.08%
2025-04-15 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7827 2.7827 2.7683 2.7683 0.0144 0.52%
2025-04-14 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7683 2.7683 2.7640 2.7640 0.0043 0.16%
2025-04-11 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7640 2.7640 2.6947 2.6947 0.0693 2.57%
2025-04-10 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.6947 2.6947 2.6433 2.6433 0.0514 1.94%
2025-04-09 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.6433 2.6433 2.6164 2.6164 0.0269 1.03%
2025-04-08 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.6164 2.6164 2.6485 2.6485 -0.0321 -1.21%
2025-04-07 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.6485 2.6485 2.9067 2.9067 -0.2582 -8.88%
2025-04-03 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9067 2.9067 3.0258 3.0258 -0.1191 -3.94%
2025-04-02 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0258 3.0258 3.0191 3.0191 0.0067 0.22%
2025-04-01 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0191 3.0191 3.0476 3.0476 -0.0285 -0.94%
2025-03-31 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0476 3.0476 3.0799 3.0799 -0.0323 -1.05%
2025-03-28 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0799 3.0799 3.0920 3.0920 -0.0121 -0.39%
2025-03-27 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0920 3.0920 3.1008 3.1008 -0.0088 -0.28%
2025-03-26 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1008 3.1008 3.0931 3.0931 0.0077 0.25%
2025-03-25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0931 3.0931 3.1427 3.1427 -0.0496 -1.58%
2025-03-24 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1427 3.1427 3.1041 3.1041 0.0386 1.24%
2025-03-21 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1041 3.1041 3.1671 3.1671 -0.0630 -1.99%
2025-03-20 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1671 3.1671 3.1983 3.1983 -0.0312 -0.98%
2025-03-19 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1983 3.1983 3.2238 3.2238 -0.0255 -0.79%
2025-03-18 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.2238 3.2238 3.1934 3.1934 0.0304 0.95%
2025-03-17 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1934 3.1934 3.1335 3.1335 0.0599 1.91%
2025-03-14 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.1335 3.1335 3.0114 3.0114 0.1221 4.05%
2025-03-13 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0114 3.0114 3.0340 3.0340 -0.0226 -0.74%
2025-03-12 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0340 3.0340 3.0490 3.0490 -0.0150 -0.49%
2025-03-11 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0490 3.0490 3.0186 3.0186 0.0304 1.01%
2025-03-10 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0186 3.0186 2.9991 2.9991 0.0195 0.65%
2025-03-07 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9991 2.9991 3.0137 3.0137 -0.0146 -0.48%
2025-03-06 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0137 3.0137 2.9812 2.9812 0.0325 1.09%
2025-03-05 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9812 2.9812 2.9409 2.9409 0.0403 1.37%
2025-03-04 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9409 2.9409 2.9570 2.9570 -0.0161 -0.54%
2025-03-03 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9570 2.9570 2.9493 2.9493 0.0077 0.26%
2025-02-28 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.9493 2.9493 3.0381 3.0381 -0.0888 -2.92%
2025-02-27 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0381 3.0381 3.0449 3.0449 -0.0068 -0.22%
2025-02-26 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0449 3.0449 3.0347 3.0347 0.0102 0.34%
2025-02-25 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0347 3.0347 3.0377 3.0377 -0.0030 -0.10%
2025-02-24 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 3.0377 3.0377 3.0400 3.0400 -0.0023 -0.08%