廣發(fā)輪動(dòng)配置混合(廣發(fā)輪動(dòng))基金凈值查詢(000117)
今天最新凈值
2.0490
0.0260 1.2900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0740
0.0090 0.4367%
- 累計(jì)凈值：2.0490
- 成立日期：2013-05-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：40.346億份
- 最近份額：1.3952億
- 最近資產(chǎn)：2.93億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：吳興武
近一季廣發(fā)輪動(dòng)配置混合|廣發(fā)輪動(dòng)基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)輪動(dòng)配置混合(000117)基金累計(jì)收益率6.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0160 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0260 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-05-09 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-05-08 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-30 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0190 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-04-24 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-04-23 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0270 |
-1.32% |
| 2025-04-22 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0220 |
1.08% |
| 2025-04-21 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0200 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0030 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0120 |
2.0120 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9990 |
1.9990 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0400 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-04-08 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0210 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.1320 |
-6.40% |
| 2025-04-03 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0360 |
1.78% |
| 2025-03-31 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-03-27 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0310 |
2.0310 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0360 |
1.80% |
| 2025-03-26 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-21 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0190 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0440 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0170 |
0.85% |
| 2025-03-10 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0130 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0220 |
-1.11% |
| 2025-02-27 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-02-26 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0280 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
000117 |
廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0020 |
0.10% |
