搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 399001 中海上證50 1.2640 1.5480 1.2560 1.5400 0.0080 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519021 國泰金鼎價值 0.3140 2.5800 0.3120 2.5770 0.0020 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519778 交銀經濟新動力混合A 3.0386 3.0386 3.0192 3.0192 0.0194 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630005 華商動態(tài) 1.4170 1.8570 1.4080 1.8480 0.0090 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000924 寶盈先進A 1.7250 2.0370 1.7140 2.0260 0.0110 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001192 摩根整合驅動混合A 0.3764 0.3764 0.3740 0.3740 0.0024 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002317 招商睿逸混合 1.7380 1.7380 1.7270 1.7270 0.0110 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002564 新沃通盈 1.2620 1.6120 1.2540 1.6040 0.0080 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002955 融通新趨勢 1.5630 1.5630 1.5530 1.5530 0.0100 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004794 富榮福鑫混合A 0.7339 0.8369 0.7292 0.8322 0.0047 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005294 諾德新宜 0.9746 0.9746 0.9684 0.9684 0.0062 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006259 匯添富紅利增長混合A 1.5684 1.5684 1.5585 1.5585 0.0099 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.1312 1.4436 1.1240 1.4364 0.0072 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.1073 1.4153 1.1003 1.4083 0.0070 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006738 工銀添慧債券A 1.1403 1.1403 1.1330 1.1330 0.0073 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006739 工銀添慧債券C 1.1133 1.1133 1.1062 1.1062 0.0071 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006781 匯豐港股通精選股票 0.8991 0.8991 0.8934 0.8934 0.0057 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4520 1.4520 1.4427 1.4427 0.0093 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002577 南方新興混合 1.1842 1.1842 1.1768 1.1768 0.0074 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004795 富榮福鑫混合C 0.7323 0.8353 0.7277 0.8307 0.0046 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005293 諾德新旺 1.1107 1.1107 1.1038 1.1038 0.0069 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006260 匯添富紅利增長混合C 1.4923 1.4923 1.4829 1.4829 0.0094 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.2870 1.2870 1.2789 1.2789 0.0081 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.2619 1.2619 1.2540 1.2540 0.0079 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007671 建信中證紅利潛力指數A 1.3758 1.3758 1.3672 1.3672 0.0086 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007672 建信中證紅利潛力指數C 1.3443 1.3443 1.3359 1.3359 0.0084 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008132 鵬華價值驅動混合 1.3666 1.3666 1.3580 1.3580 0.0086 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.1391 1.1391 1.1320 1.1320 0.0071 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008958 嘉實回報精選股票 0.9636 0.9636 0.9576 0.9576 0.0060 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.6358 3.1721 1.6256 3.1619 0.0102 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4286 4.2241 1.4196 4.2151 0.0090 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160505 博時主題LOF 0.9640 5.6590 0.9580 5.6530 0.0060 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 450004 國富深化價值混合A 1.6477 3.0073 1.6374 2.9970 0.0103 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519069 匯添富價值精選混合 2.5460 4.2430 2.5300 4.2270 0.0160 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519727 交銀成長30 2.3960 2.8560 2.3810 2.8410 0.0150 0.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161604 融通深證100指數A 1.3060 2.9450 1.2980 2.9370 0.0080 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166301 華商新趨勢 10.0360 10.0360 9.9740 9.9740 0.0620 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202011 南方價值A 0.9085 3.4415 0.9029 3.4359 0.0056 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257010 國聯(lián)安小盤 0.9790 4.2290 0.9730 4.2230 0.0060 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.2246 3.4846 2.2110 3.4710 0.0136 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 376510 摩根大盤藍籌股票A 2.0921 2.0921 2.0793 2.0793 0.0128 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400011 東方核心動力混合A 1.2415 1.8785 1.2338 1.8708 0.0077 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501032 財通福盛混合LOF 1.0689 1.1824 1.0623 1.1758 0.0066 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000251 工銀金融地產混合A 2.7580 3.8020 2.7410 3.7850 0.0170 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展 2.2580 2.7580 2.2440 2.7440 0.0140 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.7941 4.7941 4.7646 4.7646 0.0295 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001008 工銀改革股票 1.9360 1.9360 1.9240 1.9240 0.0120 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001222 鵬華外延 1.6200 1.6200 1.6100 1.6100 0.0100 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001692 南方國策動力 2.2297 2.2597 2.2159 2.2459 0.0138 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001844 九泰久益混合C 2.1020 2.2360 2.0890 2.2230 0.0130 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002326 銀華聚利C 0.9770 2.1010 0.9710 2.0950 0.0060 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002332 匯豐滬港深股票A 1.3342 1.3892 1.3260 1.3810 0.0082 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002333 匯豐滬港深股票C 1.2713 1.3263 1.2635 1.3185 0.0078 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002553 博時創(chuàng)業(yè)C 1.7810 1.7810 1.7700 1.7700 0.0110 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3932 1.6277 1.3846 1.6191 0.0086 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002717 紅塔紅土盛隆A 1.2595 1.6395 1.2517 1.6317 0.0078 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002718 紅塔紅土盛隆C 1.2396 1.6096 1.2320 1.6020 0.0076 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005760 富國周期優(yōu)勢混合A 2.2234 2.4736 2.2096 2.4598 0.0138 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006539 南方價值C 0.8742 1.5952 0.8688 1.5898 0.0054 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008682 富國中證紅利C 0.9690 1.4360 0.9630 1.4300 0.0060 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.1149 1.1149 1.1080 1.1080 0.0069 0.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000020 景順長城品質投資混合A 3.1110 3.2790 3.0920 3.2600 0.0190 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000312 華安滬深300A 2.1108 2.4708 2.0979 2.4579 0.0129 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000313 華安滬深300C 1.9856 2.3456 1.9736 2.3336 0.0120 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000457 摩根核心成長股票A 2.2346 2.5436 2.2210 2.5300 0.0136 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002605 融通新消費靈活配置混合 1.6510 1.6510 1.6410 1.6410 0.0100 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003401 工銀可轉債債券 1.7222 1.7222 1.7118 1.7118 0.0104 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004076 國聯(lián)安銳意混合 2.0018 2.0018 1.9897 1.9897 0.0121 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu) 1.4124 1.4124 1.4039 1.4039 0.0085 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004408 招商深證100C 1.7010 1.7010 1.6907 1.6907 0.0103 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005136 華安幸福生活混合A 1.7956 1.7956 1.7848 1.7848 0.0108 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006243 中銀雙息回報混合A 1.6930 1.7330 1.6827 1.7227 0.0103 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006608 泓德研究優(yōu)選混合 1.2600 1.7000 1.2523 1.6923 0.0077 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.3257 1.3657 1.3176 1.3576 0.0081 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.4557 1.4557 1.4469 1.4469 0.0088 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007579 寶盈先進C 1.6480 1.8530 1.6380 1.8430 0.0100 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9352 0.9352 0.9295 0.9295 0.0057 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090020 大成健康產業(yè)混合A 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.3647 1.3647 1.3564 1.3564 0.0083 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160924 恒生指數LOF 0.9912 0.9912 0.9852 0.9852 0.0060 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161609 融通動力先鋒混合A 1.3130 2.6560 1.3050 2.6480 0.0080 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217016 招商深證100A 1.7538 1.7538 1.7431 1.7431 0.0107 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501065 經典成長 1.0609 1.5609 1.0545 1.5545 0.0064 0.61% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080007 長盛同鑫行業(yè)混合A 1.5100 1.5410 1.5010 1.5320 0.0090 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161227 國投深證100LOF 1.2036 2.2767 1.1964 2.2631 0.0072 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161607 巨潮100LOF 1.0110 3.1860 1.0050 3.1800 0.0060 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162714 深證100基金 1.2012 1.4292 1.1940 1.4220 0.0072 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217012 招商領先 1.6640 1.9640 1.6540 1.9540 0.0100 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5518 2.4165 0.5485 2.4132 0.0033 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.5130 2.9160 1.5040 2.9070 0.0090 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320005 諾安價值增長混合A 1.6682 2.6132 1.6583 2.6033 0.0099 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340006 興全全球 2.1979 4.9439 2.1848 4.9308 0.0131 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.6330 3.8480 3.6114 3.8264 0.0216 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501310 價值基金 1.2207 1.2207 1.2134 1.2134 0.0073 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000609 華商新量化混合A 1.6860 2.2360 1.6760 2.2260 0.0100 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000948 華夏恒生通聯(lián)接A 1.3814 1.3814 1.3731 1.3731 0.0083 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001074 華泰量化驅動A 1.4045 1.4045 1.3961 1.3961 0.0084 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001280 銀華聚利A 1.0060 2.1520 1.0000 2.1460 0.0060 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001294 新華戰(zhàn)略 0.9119 0.9119 0.9065 0.9065 0.0054 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001551 天弘醫(yī)藥100C 0.7517 0.7517 0.7472 0.7472 0.0045 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 2.1840 2.1840 2.1710 2.1710 0.0130 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002943 廣發(fā)多因子混合 3.8239 4.0642 3.8012 4.0415 0.0227 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004742 易方達深證100ETF聯(lián)接C 1.3495 1.3495 1.3414 1.3414 0.0081 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005395 泓德臻遠回報混合 1.2335 1.3735 1.2262 1.3662 0.0073 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005734 華夏恒生通聯(lián)接C 1.3522 1.3522 1.3441 1.3441 0.0081 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006531 華泰量化驅動C 1.3916 1.3916 1.3833 1.3833 0.0083 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3566 1.3566 1.3485 1.3485 0.0081 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.4178 1.4178 1.4093 1.4093 0.0085 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007397 華寶價值基金C 1.1888 1.1888 1.1817 1.1817 0.0071 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007657 東方紅中證競爭力指數A 1.1758 1.1758 1.1688 1.1688 0.0070 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007658 東方紅中證競爭力指數C 1.1484 1.1484 1.1416 1.1416 0.0068 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9402 0.9402 0.0056 0.60% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯) 0.2038 0.2038 0.2026 0.2026 0.0012 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)鈔) 0.2038 0.2038 0.2026 0.2026 0.0012 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000195 工銀瑞信成長收益混合A 1.5410 2.0960 1.5320 2.0840 0.0090 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000328 摩根轉型動力混合A 1.6046 1.6046 1.5952 1.5952 0.0094 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000577 安信價值精選股票A 3.6537 3.6537 3.6322 3.6322 0.0215 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000878 中海醫(yī)藥健康A 1.1910 2.2440 1.1840 2.2370 0.0070 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001226 中郵穩(wěn)健 0.8500 0.9800 0.8450 0.9750 0.0050 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001550 天弘醫(yī)藥100A 0.7676 0.7676 0.7631 0.7631 0.0045 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.3910 2.3910 2.3770 2.3770 0.0140 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001782 九泰久益混合A 2.2140 2.3480 2.2010 2.3350 0.0130 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001861 富安達健康人生混合A 1.2519 1.2519 1.2446 1.2446 0.0073 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004788 富榮滬深300指數增強A 1.8641 1.8641 1.8531 1.8531 0.0110 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004789 富榮滬深300指數增強C 1.8499 1.8499 1.8390 1.8390 0.0109 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數A 2.1114 2.1114 2.0991 2.0991 0.0123 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005659 恒生聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0931 1.0931 0.0064 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005840 富國產業(yè)驅動混合A 2.3584 2.3584 2.3446 2.3446 0.0138 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.3033 1.3033 1.2956 1.2956 0.0077 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008133 華安優(yōu)質生活混合 0.8002 0.8002 0.7955 0.7955 0.0047 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008178 同泰慧盈混合A 0.9171 0.9171 0.9117 0.9117 0.0054 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008179 同泰慧盈混合C 0.8970 0.8970 0.8917 0.8917 0.0053 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008681 鵬華價值成長混合 1.0070 1.0070 1.0011 1.0011 0.0059 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166024 中歐恒利定開 0.9889 1.3178 0.9831 1.3120 0.0058 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)定開 1.5634 1.5634 1.5543 1.5543 0.0091 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240008 華寶收益增長混合A 7.1962 7.1962 7.1537 7.1537 0.0425 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501302 恒生聯(lián)接 1.1317 1.1317 1.1251 1.1251 0.0066 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519003 海富收益 2.0450 3.7050 2.0330 3.6930 0.0120 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540006 匯豐大盤A 4.1733 4.2333 4.1489 4.2089 0.0244 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630008 華商策略 1.7050 2.2350 1.6950 2.2250 0.0100 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 960000 匯豐大盤H 1.6920 1.6920 1.6821 1.6821 0.0099 0.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2190 2.4880 1.2120 2.4810 0.0070 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481001 工銀核心價值混合A 0.2592 5.2003 0.2577 5.1948 0.0015 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501189 嘉實優(yōu)選 0.9334 0.9334 0.9280 0.9280 0.0054 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519019 大成景陽領先混合A 0.7345 4.7050 0.7303 4.7008 0.0042 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519033 海富通國策導向混合A 1.9949 3.0340 1.9833 3.0224 0.0116 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540007 匯豐中小盤 2.7463 2.7663 2.7304 2.7504 0.0159 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000059 國聯(lián)安醫(yī)藥100A 0.9721 1.5321 0.9665 1.5265 0.0056 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4660 1.4660 1.4576 1.4576 0.0084 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000368 匯添富滬深300A 1.8468 2.3548 1.8361 2.3441 0.0107 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001007 國聯(lián)安鑫安 0.8918 2.0038 0.8867 1.9987 0.0051 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001392 國富金融地產混合A 1.2563 1.2563 1.2490 1.2490 0.0073 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001393 國富金融地產混合C 1.2863 1.2863 1.2789 1.2789 0.0074 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002545 東方岳靈活配置混合 1.4022 1.7518 1.3941 1.7437 0.0081 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003548 宏利滬深300指數C 1.5869 1.9527 1.5778 1.9436 0.0091 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 2.1511 2.1511 2.1387 2.1387 0.0124 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005399 長信量化價值驅動A 1.6293 1.7543 1.6199 1.7449 0.0094 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005505 前海開源中藥研究精選A 2.1648 2.1648 2.1523 2.1523 0.0125 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005506 前海開源中藥研究精選C 2.1324 2.1324 2.1201 2.1201 0.0123 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數C 2.0824 2.0824 2.0703 2.0703 0.0121 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005870 鵬華滬深300指數增強A 1.3683 1.3683 1.3604 1.3604 0.0079 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006022 富國大盤價值量化精選混合A 1.6446 1.6446 1.6351 1.6351 0.0095 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006569 國聯(lián)安醫(yī)藥100C 0.9756 0.9756 0.9700 0.9700 0.0056 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007056 銀華積極精選混合 1.3277 1.3277 1.3200 1.3200 0.0077 0.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000165 國投策略精選 1.7144 3.5284 1.7046 3.5186 0.0098 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè) 1.5970 1.5970 1.5880 1.5880 0.0090 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000879 中海醫(yī)藥健康C 1.0570 2.1100 1.0510 2.1040 0.0060 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001349 富國改革 0.5270 0.5270 0.5240 0.5240 0.0030 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001645 國泰大健康股票A 1.9390 2.5310 1.9280 2.5200 0.0110 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004357 南方智慧混合 2.6280 2.6280 2.6130 2.6130 0.0150 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004874 融通巨潮100指數C 0.8790 1.6040 0.8740 1.5990 0.0050 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005937 工銀精選金融地產混合A 1.3626 1.3626 1.3549 1.3549 0.0077 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005938 工銀精選金融地產混合C 1.3127 1.3127 1.3052 1.3052 0.0075 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.0845 1.2975 1.0784 1.2914 0.0061 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006323 合煦智遠嘉選混合A 1.2626 1.8826 1.2555 1.8755 0.0071 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006324 合煦智遠嘉選混合C 1.2109 1.8209 1.2040 1.8140 0.0069 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4295 1.4295 0.0082 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6673 1.9273 1.6579 1.9179 0.0094 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6368 1.8968 1.6276 1.8876 0.0092 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7603 0.7603 0.7560 0.7560 0.0043 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161812 深證100LOF 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162213 宏利滬深300指數A 1.6096 2.4161 1.6004 2.4069 0.0092 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164705 恒生LOF 1.1167 1.2617 1.1104 1.2554 0.0063 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519156 新華行業(yè)配置A 0.9520 2.3085 0.9466 2.3031 0.0054 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519157 新華行業(yè)配置C 0.8295 1.1907 0.8248 1.1860 0.0047 0.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160142 南方優(yōu)勢產業(yè)LOF 0.9894 0.9894 0.9839 0.9839 0.0055 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320020 諾安策略精選股票 1.7926 2.6129 1.7827 2.5985 0.0099 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0760 2.6000 1.0700 2.5940 0.0060 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 0.8664 1.1664 0.8616 1.1616 0.0048 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3417 3.0767 1.3342 3.0692 0.0075 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519997 長信銀利精選混合A 0.9324 3.8505 0.9272 3.8453 0.0052 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530003 建信優(yōu)選A 2.2158 4.1608 2.2034 4.1484 0.0124 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001662 創(chuàng)金滬港深 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002563 泓德泓匯混合 2.0020 2.0020 1.9908 1.9908 0.0112 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003015 中金滬深300A 1.6756 1.6756 1.6663 1.6663 0.0093 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003579 中金滬深300C 1.6799 1.6799 1.6705 1.6705 0.0094 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003889 匯安豐澤混合A 2.0209 2.6009 2.0097 2.5897 0.0112 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003890 匯安豐澤混合C 1.9827 2.5327 1.9717 2.5217 0.0110 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004876 融通深證100指數C 1.2650 1.5260 1.2580 1.5190 0.0070 0.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁123456789101112131415161718192021...48下一頁