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交銀瑞思混合(LOF)(交銀瑞思)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501092)

今天最新凈值 1.1256 0.0145 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1256
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:18.2906億
  • 最近資產(chǎn):19.11億
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:沈楠
交銀瑞思混合(LOF)基金501092重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002352 順豐控股 0.0000 9.92% -0.52% -0.0516%
603338 浙江鼎力 0.0000 4.76% -0.81% -0.0386%
03347 泰格醫(yī)藥 0.0000 4.37% -2.75% -0.1202%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.29% -0.89% -0.0382%
00700 騰訊控股 0.0000 3.98% -0.58% -0.0231%
600989 寶豐能源 0.0000 3.36% -1.26% -0.0423%
603259 藥明康德 0.0000 3.04% -0.50% -0.0152%
002241 歌爾股份 0.0000 3.03% -1.24% -0.0376%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 2.80% -0.44% -0.0123%
01801 信達(dá)生物 0.0000 2.70% -0.63% -0.0170%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
42.25% -0.3961% 69.77%
交銀瑞思混合(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.50% 0.57%
2025-05-20 1.31% 1.78%
2025-05-19 -0.07% 0.07%
2025-05-16 -0.27% -0.43%
2025-05-15 -0.27% -0.32%
2025-05-14 0.31% 0.63%
2025-05-13 -0.38% 0.08%
2025-05-12 1.31% 0.96%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞思混合(LOF)基金501092實(shí)時(shí)估值圖
交銀瑞思混合(LOF)基金501092實(shí)時(shí)估值圖
交銀瑞思混合(LOF)基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 1.0019 1.7036%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9900 1.7036%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.3872 1.6491%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.4227 1.5794%
財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6202 1.5320%
財(cái)通優(yōu)勢(shì)行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.5993 1.5320%
中航軍民融合精選A 1.4061 1.4731%
中航軍民融合精選C 1.3858 1.4731%