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前海開源滬港深價值精選混合基金盤中實(shí)時估值(001874)

今天最新凈值 1.4940 0.0190 1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6640
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8408億
  • 最近資產(chǎn)：5.55億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 陶曙斌
前海開源滬港深價值精選混合基金001874重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.93% 0.40% 0.0397%
00700 騰訊控股 0.0000 9.41% 0.39% 0.0367%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.96% 0.08% 0.0072%
00883 中國海洋石油 0.0000 8.93% 0.34% 0.0304%
300750 寧德時代 0.0000 8.27% 0.57% 0.0471%
002155 湖南黃金 0.0000 7.97% 1.97% 0.1570%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.95% 0.38% 0.0302%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 7.76% 2.01% 0.1560%
000858 五 糧 液 0.0000 3.99% 0.09% 0.0036%
000568 瀘州老窖 0.0000 3.97% 0.78% 0.0310%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
77.14% 0.5389% 90.75%
前海開源滬港深價值精選混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.14% -1.03%
2025-05-21 1.29% 0.89%
2025-05-20 1.24% 1.06%
2025-05-19 0.00% 0.21%
2025-05-16 -0.48% -0.55%
2025-05-15 -0.48% -0.63%
2025-05-14 1.59% 1.57%
2025-05-13 -1.23% -1.35%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源滬港深價值精選混合基金001874實(shí)時估值圖
前海開源滬港深價值精選混合基金001874實(shí)時估值圖
前海開源滬港深價值精選混合基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信瑞豐健康生活 1.0940 2.7222%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9090 2.2583%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5603 2.2486%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7400 2.1704%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4948 2.1618%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8836 2.0288%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8785 2.0288%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9755 2.0135%