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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(003940)

今天最新凈值 1.7097 0.0046 0.2700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.7344 0.0033 0.1924%
  • 累計凈值：2.1958
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3472億
  • 最近資產：23.06億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：李曉星 張萍
近一季銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A|銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(003940)基金累計收益率10.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7311 2.2172 1.7097 2.1958 0.0214 1.25%
2025-05-19 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7097 2.1958 1.7051 2.1912 0.0046 0.27%
2025-05-16 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7051 2.1912 1.7063 2.1924 -0.0012 -0.07%
2025-05-15 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7063 2.1924 1.7029 2.1890 0.0034 0.20%
2025-05-14 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.7029 2.1890 1.6841 2.1702 0.0188 1.12%
2025-05-13 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6841 2.1702 1.6808 2.1669 0.0033 0.20%
2025-05-12 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6808 2.1669 1.6743 2.1604 0.0065 0.39%
2025-05-09 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6743 2.1604 1.6578 2.1439 0.0165 1.00%
2025-05-08 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6578 2.1439 1.6522 2.1383 0.0056 0.34%
2025-05-07 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6522 2.1383 1.6570 2.1431 -0.0048 -0.29%
2025-05-06 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6570 2.1431 1.6483 2.1344 0.0087 0.53%
2025-04-30 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6483 2.1344 1.6507 2.1368 -0.0024 -0.15%
2025-04-29 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6507 2.1368 1.6378 2.1239 0.0129 0.79%
2025-04-28 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6378 2.1239 1.6404 2.1265 -0.0026 -0.16%
2025-04-25 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6404 2.1265 1.6417 2.1278 -0.0013 -0.08%
2025-04-24 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6417 2.1278 1.6359 2.1220 0.0058 0.35%
2025-04-23 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6359 2.1220 1.6379 2.1240 -0.0020 -0.12%
2025-04-22 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6379 2.1240 1.6256 2.1117 0.0123 0.76%
2025-04-21 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6256 2.1117 1.6172 2.1033 0.0084 0.52%
2025-04-18 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6172 2.1033 1.6260 2.1121 -0.0088 -0.54%
2025-04-17 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6260 2.1121 1.6184 2.1045 0.0076 0.47%
2025-04-16 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6184 2.1045 1.6224 2.1085 -0.0040 -0.25%
2025-04-15 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6224 2.1085 1.6139 2.1000 0.0085 0.53%
2025-04-14 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6139 2.1000 1.6063 2.0924 0.0076 0.47%
2025-04-11 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6063 2.0924 1.6056 2.0917 0.0007 0.04%
2025-04-10 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6056 2.0917 1.5750 2.0611 0.0306 1.94%
2025-04-09 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5750 2.0611 1.5571 2.0432 0.0179 1.15%
2025-04-08 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5571 2.0432 1.5285 2.0146 0.0286 1.87%
2025-04-07 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5285 2.0146 1.6300 2.1161 -0.1015 -6.23%
2025-04-03 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6300 2.1161 1.6391 2.1252 -0.0091 -0.56%
2025-04-02 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6391 2.1252 1.6399 2.1260 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6399 2.1260 1.6480 2.1341 -0.0081 -0.49%
2025-03-31 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6480 2.1341 1.6498 2.1359 -0.0018 -0.11%
2025-03-28 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6498 2.1359 1.6577 2.1438 -0.0079 -0.48%
2025-03-27 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6577 2.1438 1.6340 2.1201 0.0237 1.45%
2025-03-26 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6340 2.1201 1.6309 2.1170 0.0031 0.19%
2025-03-25 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6309 2.1170 1.6373 2.1234 -0.0064 -0.39%
2025-03-24 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6373 2.1234 1.6249 2.1110 0.0124 0.76%
2025-03-21 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6249 2.1110 1.6536 2.1397 -0.0287 -1.74%
2025-03-20 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6536 2.1397 1.6709 2.1570 -0.0173 -1.04%
2025-03-19 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6709 2.1570 1.6719 2.1580 -0.0010 -0.06%
2025-03-18 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6719 2.1580 1.6679 2.1540 0.0040 0.24%
2025-03-17 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6679 2.1540 1.6676 2.1537 0.0003 0.02%
2025-03-14 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6676 2.1537 1.6101 2.0962 0.0575 3.57%
2025-03-13 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6101 2.0962 1.6098 2.0959 0.0003 0.02%
2025-03-12 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6098 2.0959 1.6177 2.1038 -0.0079 -0.49%
2025-03-11 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6177 2.1038 1.5964 2.0825 0.0213 1.33%
2025-03-10 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5964 2.0825 1.6003 2.0864 -0.0039 -0.24%
2025-03-07 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6003 2.0864 1.5873 2.0734 0.0130 0.82%
2025-03-06 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5873 2.0734 1.5737 2.0598 0.0136 0.86%
2025-03-05 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5737 2.0598 1.5649 2.0510 0.0088 0.56%
2025-03-04 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5649 2.0510 1.5720 2.0581 -0.0071 -0.45%
2025-03-03 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5720 2.0581 1.5816 2.0677 -0.0096 -0.61%
2025-02-28 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5816 2.0677 1.5900 2.0761 -0.0084 -0.53%
2025-02-27 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5900 2.0761 1.5627 2.0488 0.0273 1.75%
2025-02-26 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5627 2.0488 1.5493 2.0354 0.0134 0.86%
2025-02-25 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5493 2.0354 1.5676 2.0537 -0.0183 -1.17%
2025-02-24 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5676 2.0537 1.5661 2.0522 0.0015 0.10%
2025-02-21 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.5661 2.0522 1.5581 2.0442 0.0080 0.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅動靈活配置混合C 1.9084 4.86%