國聯安行業(yè)領先混合基金凈值查詢(006568)
今天最新凈值
1.9037
0.0000 0.0000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.9482
0.0206 1.0697%
- 累計凈值：1.9407
- 成立日期：2018-12-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5167億
- 最近資產：1.00億
- 基金公司：國聯安基金
- 基金經理：高蘭君 徐志華 呼榮權
近一季,國聯安行業(yè)領先混合(006568)基金累計收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9276 |
1.9646 |
1.9037 |
1.9407 |
0.0239 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9037 |
1.9407 |
1.9037 |
1.9407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9037 |
1.9407 |
1.9025 |
1.9395 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9025 |
1.9395 |
1.9259 |
1.9629 |
-0.0234 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9259 |
1.9629 |
1.9189 |
1.9559 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9189 |
1.9559 |
1.9259 |
1.9629 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9259 |
1.9629 |
1.9026 |
1.9396 |
0.0233 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9026 |
1.9396 |
1.9186 |
1.9556 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9186 |
1.9556 |
1.9131 |
1.9501 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9131 |
1.9501 |
1.8983 |
1.9353 |
0.0148 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-06 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8983 |
1.9353 |
1.8742 |
1.9112 |
0.0241 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8742 |
1.9112 |
1.8770 |
1.9140 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8770 |
1.9140 |
1.8786 |
1.9156 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8786 |
1.9156 |
1.8834 |
1.9204 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8834 |
1.9204 |
1.8866 |
1.9236 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8866 |
1.9236 |
1.8916 |
1.9286 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8916 |
1.9286 |
1.8961 |
1.9331 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8961 |
1.9331 |
1.8910 |
1.9280 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8910 |
1.9280 |
1.8743 |
1.9113 |
0.0167 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8743 |
1.9113 |
1.8854 |
1.9224 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8854 |
1.9224 |
1.8771 |
1.9141 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8771 |
1.9141 |
1.8748 |
1.9118 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-04-15 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8748 |
1.9118 |
1.8826 |
1.9196 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8826 |
1.9196 |
1.8755 |
1.9125 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8755 |
1.9125 |
1.8681 |
1.9051 |
0.0074 |
0.40% |
|
|
| 2025-04-10 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8681 |
1.9051 |
1.8372 |
1.8742 |
0.0309 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8372 |
1.8742 |
1.7992 |
1.8362 |
0.0380 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.7992 |
1.8362 |
1.7736 |
1.8106 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-04-07 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.7736 |
1.8106 |
1.9057 |
1.9427 |
-0.1321 |
-6.93% |
| 2025-04-03 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9057 |
1.9427 |
1.9120 |
1.9490 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9120 |
1.9490 |
1.9175 |
1.9545 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9175 |
1.9545 |
1.8991 |
1.9361 |
0.0184 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8991 |
1.9361 |
1.9145 |
1.9515 |
-0.0154 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9145 |
1.9515 |
1.9353 |
1.9723 |
-0.0208 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9353 |
1.9723 |
1.9346 |
1.9716 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9346 |
1.9716 |
1.9344 |
1.9714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9344 |
1.9714 |
1.9389 |
1.9759 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9389 |
1.9759 |
1.9375 |
1.9745 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9375 |
1.9745 |
1.9695 |
2.0065 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9695 |
2.0065 |
1.9826 |
2.0196 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9826 |
2.0196 |
1.9882 |
2.0252 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9882 |
2.0252 |
1.9732 |
2.0102 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9732 |
2.0102 |
1.9737 |
2.0107 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9737 |
2.0107 |
1.9314 |
1.9684 |
0.0423 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9314 |
1.9684 |
1.9431 |
1.9801 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9431 |
1.9801 |
1.9486 |
1.9856 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9486 |
1.9856 |
1.9347 |
1.9717 |
0.0139 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9347 |
1.9717 |
1.9314 |
1.9684 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-07 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9314 |
1.9684 |
1.9229 |
1.9599 |
0.0085 |
0.44% |
| 2025-03-06 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9229 |
1.9599 |
1.8948 |
1.9318 |
0.0281 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8948 |
1.9318 |
1.8925 |
1.9295 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8925 |
1.9295 |
1.8790 |
1.9160 |
0.0135 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8790 |
1.9160 |
1.8736 |
1.9106 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8736 |
1.9106 |
1.9272 |
1.9642 |
-0.0536 |
-2.78% |
| 2025-02-27 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9272 |
1.9642 |
1.9269 |
1.9639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9269 |
1.9639 |
1.8957 |
1.9327 |
0.0312 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.8957 |
1.9327 |
1.9178 |
1.9548 |
-0.0221 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9178 |
1.9548 |
1.9157 |
1.9527 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
006568 |
國聯安行業(yè)領先混合 |
1.9157 |
1.9527 |
1.8831 |
1.9201 |
0.0326 |
1.73% |
