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諾德新宜靈活配置混合(諾德新宜)基金凈值查詢(005294)

今天最新凈值 0.9684 -0.0062 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9667 -0.0017 -0.1770%
  • 累計凈值：0.9684
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2243億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：顧鈺
近一季諾德新宜靈活配置混合|諾德新宜基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德新宜靈活配置混合(005294)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9657 0.9657 0.9684 0.9684 -0.0027 -0.28%
2025-05-22 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9684 0.9684 0.9746 0.9746 -0.0062 -0.64%
2025-05-21 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9746 0.9746 0.9684 0.9684 0.0062 0.64%
2025-05-20 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9684 0.9684 0.9577 0.9577 0.0107 1.12%
2025-05-19 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9577 0.9577 0.9540 0.9540 0.0037 0.39%
2025-05-16 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9540 0.9540 0.9579 0.9579 -0.0039 -0.41%
2025-05-15 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9579 0.9579 0.9593 0.9593 -0.0014 -0.15%
2025-05-14 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9593 0.9593 0.9582 0.9582 0.0011 0.11%
2025-05-13 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9582 0.9582 0.9556 0.9556 0.0026 0.27%
2025-05-12 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9556 0.9556 0.9611 0.9611 -0.0055 -0.57%
2025-05-09 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9611 0.9611 0.9572 0.9572 0.0039 0.41%
2025-05-08 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9572 0.9572 0.9601 0.9601 -0.0029 -0.30%
2025-05-07 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9601 0.9601 0.9559 0.9559 0.0042 0.44%
2025-05-06 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9559 0.9559 0.9475 0.9475 0.0084 0.89%
2025-04-30 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9475 0.9475 0.9539 0.9539 -0.0064 -0.67%
2025-04-29 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9539 0.9539 0.9633 0.9633 -0.0094 -0.98%
2025-04-28 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9633 0.9633 0.9600 0.9600 0.0033 0.34%
2025-04-25 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9600 0.9600 0.9606 0.9606 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9606 0.9606 0.9571 0.9571 0.0035 0.37%
2025-04-23 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9571 0.9571 0.9717 0.9717 -0.0146 -1.50%
2025-04-22 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9717 0.9717 0.9729 0.9729 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9729 0.9729 0.9653 0.9653 0.0076 0.79%
2025-04-18 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9653 0.9653 0.9711 0.9711 -0.0058 -0.60%
2025-04-17 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9711 0.9711 0.9769 0.9769 -0.0058 -0.59%
2025-04-16 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9769 0.9769 0.9621 0.9621 0.0148 1.54%
2025-04-15 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9621 0.9621 0.9569 0.9569 0.0052 0.54%
2025-04-14 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9569 0.9569 0.9450 0.9450 0.0119 1.26%
2025-04-11 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9450 0.9450 0.9474 0.9474 -0.0024 -0.25%
2025-04-10 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2025-04-09 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9449 0.9449 0.9396 0.9396 0.0053 0.56%
2025-04-08 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9396 0.9396 0.9200 0.9200 0.0196 2.13%
2025-04-07 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9200 0.9200 0.9603 0.9603 -0.0403 -4.20%
2025-04-03 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9603 0.9603 0.9511 0.9511 0.0092 0.97%
2025-04-02 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9511 0.9511 0.9587 0.9587 -0.0076 -0.79%
2025-04-01 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9587 0.9587 0.9505 0.9505 0.0082 0.86%
2025-03-31 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9505 0.9505 0.9377 0.9377 0.0128 1.37%
2025-03-28 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9377 0.9377 0.9331 0.9331 0.0046 0.49%
2025-03-27 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9331 0.9331 0.9416 0.9416 -0.0085 -0.90%
2025-03-26 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9416 0.9416 0.9465 0.9465 -0.0049 -0.52%
2025-03-25 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9465 0.9465 0.9361 0.9361 0.0104 1.11%
2025-03-24 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2025-03-21 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9357 0.9357 0.9385 0.9385 -0.0028 -0.30%
2025-03-20 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9385 0.9385 0.9412 0.9412 -0.0027 -0.29%
2025-03-19 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9412 0.9412 0.9410 0.9410 0.0002 0.02%
2025-03-18 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9410 0.9410 0.9384 0.9384 0.0026 0.28%
2025-03-17 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9384 0.9384 0.9430 0.9430 -0.0046 -0.49%
2025-03-14 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9430 0.9430 0.9417 0.9417 0.0013 0.14%
2025-03-13 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9417 0.9417 0.9353 0.9353 0.0064 0.68%
2025-03-12 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9353 0.9353 0.9343 0.9343 0.0010 0.11%
2025-03-11 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9343 0.9343 0.9316 0.9316 0.0027 0.29%
2025-03-10 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9316 0.9316 0.9393 0.9393 -0.0077 -0.82%
2025-03-07 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9393 0.9393 0.9436 0.9436 -0.0043 -0.46%
2025-03-06 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9436 0.9436 0.9424 0.9424 0.0012 0.13%
2025-03-05 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9424 0.9424 0.9367 0.9367 0.0057 0.61%
2025-03-04 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9367 0.9367 0.9395 0.9395 -0.0028 -0.30%
2025-03-03 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9395 0.9395 0.9392 0.9392 0.0003 0.03%
2025-02-28 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9392 0.9392 0.9561 0.9561 -0.0169 -1.77%
2025-02-27 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9561 0.9561 0.9639 0.9639 -0.0078 -0.81%
2025-02-26 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2025-02-25 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9623 0.9623 0.9749 0.9749 -0.0126 -1.29%
2025-02-24 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9749 0.9749 0.9810 0.9810 -0.0061 -0.62%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%