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南方ESG股票A基金凈值查詢(008264)

今天最新凈值 1.1345 0.0150 1.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1469 0.0013 0.1113%
  • 累計(jì)凈值：1.1345
  • 成立日期：2019-12-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6481億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：章暉
近一季南方ESG股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方ESG股票A(008264)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008264 南方ESG股票A 1.1456 1.1456 1.1345 1.1345 0.0111 0.98%
2025-05-20 008264 南方ESG股票A 1.1345 1.1345 1.1195 1.1195 0.0150 1.34%
2025-05-19 008264 南方ESG股票A 1.1195 1.1195 1.1143 1.1143 0.0052 0.47%
2025-05-16 008264 南方ESG股票A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008264 南方ESG股票A 1.1147 1.1147 1.1186 1.1186 -0.0039 -0.35%
2025-05-14 008264 南方ESG股票A 1.1186 1.1186 1.1087 1.1087 0.0099 0.89%
2025-05-13 008264 南方ESG股票A 1.1087 1.1087 1.1107 1.1107 -0.0020 -0.18%
2025-05-12 008264 南方ESG股票A 1.1107 1.1107 1.1016 1.1016 0.0091 0.83%
2025-05-09 008264 南方ESG股票A 1.1016 1.1016 1.0967 1.0967 0.0049 0.45%
2025-05-08 008264 南方ESG股票A 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
2025-05-07 008264 南方ESG股票A 1.0962 1.0962 1.1066 1.1066 -0.0104 -0.94%
2025-05-06 008264 南方ESG股票A 1.1066 1.1066 1.0908 1.0908 0.0158 1.45%
2025-04-30 008264 南方ESG股票A 1.0908 1.0908 1.0893 1.0893 0.0015 0.14%
2025-04-29 008264 南方ESG股票A 1.0893 1.0893 1.0780 1.0780 0.0113 1.05%
2025-04-28 008264 南方ESG股票A 1.0780 1.0780 1.0716 1.0716 0.0064 0.60%
2025-04-25 008264 南方ESG股票A 1.0716 1.0716 1.0743 1.0743 -0.0027 -0.25%
2025-04-24 008264 南方ESG股票A 1.0743 1.0743 1.0722 1.0722 0.0021 0.20%
2025-04-23 008264 南方ESG股票A 1.0722 1.0722 1.0604 1.0604 0.0118 1.11%
2025-04-22 008264 南方ESG股票A 1.0604 1.0604 1.0467 1.0467 0.0137 1.31%
2025-04-21 008264 南方ESG股票A 1.0467 1.0467 1.0360 1.0360 0.0107 1.03%
2025-04-18 008264 南方ESG股票A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-04-17 008264 南方ESG股票A 1.0342 1.0342 1.0285 1.0285 0.0057 0.55%
2025-04-16 008264 南方ESG股票A 1.0285 1.0285 1.0422 1.0422 -0.0137 -1.31%
2025-04-15 008264 南方ESG股票A 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15%
2025-04-14 008264 南方ESG股票A 1.0406 1.0406 1.0261 1.0261 0.0145 1.41%
2025-04-11 008264 南方ESG股票A 1.0261 1.0261 1.0121 1.0121 0.0140 1.38%
2025-04-10 008264 南方ESG股票A 1.0121 1.0121 0.9887 0.9887 0.0234 2.37%
2025-04-09 008264 南方ESG股票A 0.9887 0.9887 0.9740 0.9740 0.0147 1.51%
2025-04-08 008264 南方ESG股票A 0.9740 0.9740 0.9677 0.9677 0.0063 0.65%
2025-04-07 008264 南方ESG股票A 0.9677 0.9677 1.0863 1.0863 -0.1186 -10.92%
2025-04-03 008264 南方ESG股票A 1.0863 1.0863 1.1099 1.1099 -0.0236 -2.13%
2025-04-02 008264 南方ESG股票A 1.1099 1.1099 1.1137 1.1137 -0.0038 -0.34%
2025-04-01 008264 南方ESG股票A 1.1137 1.1137 1.1076 1.1076 0.0061 0.55%
2025-03-31 008264 南方ESG股票A 1.1076 1.1076 1.1131 1.1131 -0.0055 -0.49%
2025-03-28 008264 南方ESG股票A 1.1131 1.1131 1.1177 1.1177 -0.0046 -0.41%
2025-03-27 008264 南方ESG股票A 1.1177 1.1177 1.1064 1.1064 0.0113 1.02%
2025-03-26 008264 南方ESG股票A 1.1064 1.1064 1.0977 1.0977 0.0087 0.79%
2025-03-25 008264 南方ESG股票A 1.0977 1.0977 1.1150 1.1150 -0.0173 -1.55%
2025-03-24 008264 南方ESG股票A 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36%
2025-03-21 008264 南方ESG股票A 1.1000 1.1000 1.1224 1.1224 -0.0224 -2.00%
2025-03-20 008264 南方ESG股票A 1.1224 1.1224 1.1348 1.1348 -0.0124 -1.09%
2025-03-19 008264 南方ESG股票A 1.1348 1.1348 1.1339 1.1339 0.0009 0.08%
2025-03-18 008264 南方ESG股票A 1.1339 1.1339 1.1088 1.1088 0.0251 2.26%
2025-03-17 008264 南方ESG股票A 1.1088 1.1088 1.1033 1.1033 0.0055 0.50%
2025-03-14 008264 南方ESG股票A 1.1033 1.1033 1.0811 1.0811 0.0222 2.05%
2025-03-13 008264 南方ESG股票A 1.0811 1.0811 1.0886 1.0886 -0.0075 -0.69%
2025-03-12 008264 南方ESG股票A 1.0886 1.0886 1.0946 1.0946 -0.0060 -0.55%
2025-03-11 008264 南方ESG股票A 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23%
2025-03-10 008264 南方ESG股票A 1.0921 1.0921 1.1034 1.1034 -0.0113 -1.02%
2025-03-07 008264 南方ESG股票A 1.1034 1.1034 1.1082 1.1082 -0.0048 -0.43%
2025-03-06 008264 南方ESG股票A 1.1082 1.1082 1.0909 1.0909 0.0173 1.59%
2025-03-05 008264 南方ESG股票A 1.0909 1.0909 1.0701 1.0701 0.0208 1.94%
2025-03-04 008264 南方ESG股票A 1.0701 1.0701 1.0656 1.0656 0.0045 0.42%
2025-03-03 008264 南方ESG股票A 1.0656 1.0656 1.0635 1.0635 0.0021 0.20%
2025-02-28 008264 南方ESG股票A 1.0635 1.0635 1.0959 1.0959 -0.0324 -2.96%
2025-02-27 008264 南方ESG股票A 1.0959 1.0959 1.1023 1.1023 -0.0064 -0.58%
2025-02-26 008264 南方ESG股票A 1.1023 1.1023 1.0889 1.0889 0.0134 1.23%
2025-02-25 008264 南方ESG股票A 1.0889 1.0889 1.0993 1.0993 -0.0104 -0.95%
2025-02-24 008264 南方ESG股票A 1.0993 1.0993 1.1092 1.1092 -0.0099 -0.89%