搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005675 H股ETF聯(lián)接C(人民幣) 1.1202 1.1202 1.1117 1.1117 0.0085 0.76% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006752 天弘港股通精選A 1.0197 1.0197 1.0120 1.0120 0.0077 0.76% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007254 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A 1.6222 1.6222 1.6099 1.6099 0.0123 0.76% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008186 淳厚信?；旌螦 2.2678 2.2678 2.2508 2.2508 0.0170 0.76% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 1.3573 1.6609 1.3470 1.6506 0.0103 0.76% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 0.8481 0.8481 0.8417 0.8417 0.0064 0.76% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001004 新華穩(wěn)健 1.2598 1.2598 1.2504 1.2504 0.0094 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001577 嘉實(shí)低價(jià) 2.2790 2.2790 2.2620 2.2620 0.0170 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003717 中銀量化精選混合A 1.0256 1.0256 1.0180 1.0180 0.0076 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.8881 1.8881 1.8740 1.8740 0.0141 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005344 長(zhǎng)安裕盛混合C 0.4857 0.4857 0.4821 0.4821 0.0036 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005498 銀華積極成長(zhǎng)混合A 1.5414 1.5414 1.5299 1.5299 0.0115 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006753 天弘港股通精選C 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.4846 1.4846 1.4735 1.4735 0.0111 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5260 2.5260 2.5073 2.5073 0.0187 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008187 淳厚信?；旌螩 2.2091 2.2091 2.1926 2.1926 0.0165 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009014 泓德睿澤混合 1.1011 1.1011 1.0929 1.0929 0.0082 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.5443 2.7003 2.5254 2.6814 0.0189 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110031 H股ETF聯(lián)接A(人民幣) 1.1090 1.1090 1.1007 1.1007 0.0083 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121010 國(guó)投瑞銀瑞源混合A 3.0981 3.3559 3.0749 3.3326 0.0232 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160722 嘉實(shí)惠澤LOF 1.1733 1.1977 1.1646 1.1890 0.0087 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5166 2.6949 1.5053 2.6836 0.0113 0.75% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161907 紅利ETF聯(lián)接 1.6676 2.6502 1.6554 2.6380 0.0122 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202005 南方成份A 0.6120 2.0046 0.6075 2.0001 0.0045 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377240 摩根新興動(dòng)力混合A類 5.1026 5.1026 5.0651 5.0651 0.0375 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420001 天弘精選混合A 0.9448 2.9267 0.9379 2.9112 0.0069 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8883 2.7887 0.8818 2.7822 0.0065 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630002 華商盛世成長(zhǎng) 5.4911 7.1461 5.4507 7.1057 0.0404 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 690011 民生成長(zhǎng) 2.5980 2.5980 2.5790 2.5790 0.0190 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 5.1081 5.1081 5.0706 5.0706 0.0375 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000696 匯添富環(huán)保 1.3630 1.6040 1.3530 1.5940 0.0100 0.74% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
32 001112 東方紅優(yōu)勢(shì) 1.4890 1.4890 1.4780 1.4780 0.0110 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002264 華夏樂享健康混合A 1.6360 1.6360 1.6240 1.6240 0.0120 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2754 1.4895 1.2660 1.4801 0.0094 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006541 南方成份C 0.5961 1.9587 0.5917 1.9543 0.0044 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 2.1253 2.1253 2.1097 2.1097 0.0156 0.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.2337 2.2337 2.2175 2.2175 0.0162 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002213 中海順鑫 1.2954 1.3284 1.2860 1.3190 0.0094 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005707 富國(guó)港股通量化精選股票型A 1.2225 1.2225 1.2136 1.2136 0.0089 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8665 3.0495 1.8530 3.0360 0.0135 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121006 國(guó)投穩(wěn)健 2.5029 3.5989 2.4847 3.5807 0.0182 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481006 工銀紅利混合 0.7290 1.6743 0.7237 1.6690 0.0053 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 487021 工銀瑞信優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.7640 2.7640 2.7440 2.7440 0.0200 0.73% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217009 招商價(jià)值 1.3962 1.6409 1.3862 1.6309 0.0100 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1540 4.1442 1.1457 4.1359 0.0083 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501087 交銀瑞豐 1.2198 1.2198 1.2111 1.2111 0.0087 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002334 匯豐大盤波動(dòng)A 1.5228 1.5228 1.5119 1.5119 0.0109 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002335 匯豐大盤波動(dòng)C 1.4557 1.4557 1.4453 1.4453 0.0104 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A 1.5972 1.5972 1.5858 1.5858 0.0114 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C 1.5555 1.5555 1.5444 1.5444 0.0111 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006138 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.9217 1.9217 1.9079 1.9079 0.0138 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.9541 1.9541 1.9402 1.9402 0.0139 0.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000241 寶盈核心C 0.7230 2.2900 0.7179 2.2849 0.0051 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000279 華商紅利 0.7140 2.2710 0.7090 2.2660 0.0050 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001111 中歐瑾泉C 1.4072 1.7389 1.3973 1.7290 0.0099 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001869 招商制造業(yè)混合A 2.1240 2.2440 2.1090 2.2290 0.0150 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001882 中歐價(jià)值E 2.5273 3.4472 2.5096 3.4295 0.0177 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.8376 0.8376 0.8317 0.8317 0.0059 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009011 華夏睿陽一年持有混合 0.9439 0.9439 0.9372 0.9372 0.0067 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1418 3.5617 1.1337 3.5536 0.0081 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166005 中歐價(jià)值A(chǔ) 2.2719 3.3090 2.2559 3.2930 0.0160 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 2.2536 2.6276 2.2377 2.6117 0.0159 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690005 民生內(nèi)需 1.6960 2.8300 1.6840 2.8180 0.0120 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 750001 安信靈活配置混合A 2.2163 2.8063 2.2007 2.7907 0.0156 0.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.6064 2.2852 1.5952 2.2740 0.0112 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202007 南方隆元 0.7879 1.2989 0.7824 1.2934 0.0055 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213006 寶盈核心A 0.7726 2.6386 0.7672 2.6332 0.0054 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501062 南方瑞合 1.6537 2.0737 1.6422 2.0622 0.0115 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 900089 1.1381 2.0948 1.1302 2.0869 0.0079 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 900099 1.1900 2.1467 1.1817 2.1384 0.0083 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001110 中歐瑾泉A 1.7876 2.2084 1.7751 2.1959 0.0125 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 2.9540 2.9540 2.9334 2.9334 0.0206 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選E 1.6733 2.4124 1.6616 2.4007 0.0117 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004232 中歐價(jià)值C 2.1445 3.1753 2.1295 3.1603 0.0150 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004569 招商制造業(yè)混合C 2.0050 2.0050 1.9910 1.9910 0.0140 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2169 1.2169 1.2085 1.2085 0.0084 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007523 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 1.1772 1.1772 1.1690 1.1690 0.0082 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007524 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 1.1350 1.1350 1.1271 1.1271 0.0079 0.70% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型A 3.4790 3.4790 3.4550 3.4550 0.0240 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.3788 1.6088 1.3693 1.5993 0.0095 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0875 1.5787 1.0801 1.5713 0.0074 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 0.8510 1.0961 0.8452 1.0903 0.0058 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.9823 1.8866 1.9688 1.8737 0.0135 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.8894 1.7839 1.8765 1.7717 0.0129 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003550 宏利改革動(dòng)力混合C 1.4522 1.4522 1.4422 1.4422 0.0100 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005328 前海開源價(jià)值策略股票 0.6672 0.6672 0.6626 0.6626 0.0046 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1735 1.1735 1.1655 1.1655 0.0080 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161029 銀行龍頭LOF 1.7600 1.8460 1.7480 1.8340 0.0120 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.9140 4.1770 2.8940 4.1570 0.0200 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 168103 九泰銳益LOF 1.1630 1.1630 1.1550 1.1550 0.0080 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200002 長(zhǎng)城久泰A 1.7440 4.6040 1.7321 4.5921 0.0119 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501007 互聯(lián)醫(yī)療 0.9546 0.9546 0.9481 0.9481 0.0065 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501008 互聯(lián)醫(yī)C 0.9274 0.9274 0.9210 0.9210 0.0064 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 900011 1.1635 2.1202 1.1555 2.1122 0.0080 0.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國(guó)投景氣 1.5120 3.9053 1.5018 3.8951 0.0102 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161222 國(guó)投瑞利LOF 2.3331 2.3651 2.3174 2.3494 0.0157 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì) 0.8930 2.6130 0.8870 2.6070 0.0060 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000729 建信中小盤A 3.1250 3.1250 3.1040 3.1040 0.0210 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1830 1.1830 1.1750 1.1750 0.0080 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002054 中銀新財(cái)富混合A 1.0894 1.5986 1.0820 1.5912 0.0074 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005137 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2239 1.5045 1.2156 1.4962 0.0083 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006912 長(zhǎng)城久泰C 0.9426 1.8912 0.9362 1.8848 0.0064 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.1941 1.1941 1.1860 1.1860 0.0081 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007448 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1929 1.4701 1.1848 1.4620 0.0081 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007463 東海科技動(dòng)力C 1.1578 1.1578 1.1500 1.1500 0.0078 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007802 興全合泰混合A 1.3853 1.3853 1.3760 1.3760 0.0093 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008164 南方大盤紅利50C 1.1335 1.6795 1.1259 1.6719 0.0076 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008246 圓信永豐致優(yōu)C 1.8344 1.8344 1.8221 1.8221 0.0123 0.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000971 諾安新經(jīng)濟(jì) 1.3570 1.3570 1.3480 1.3480 0.0090 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000985 嘉實(shí)逆向策略 1.3460 1.3460 1.3370 1.3370 0.0090 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7551 1.7551 1.7435 1.7435 0.0116 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002159 東吳國(guó)企改革A 0.8093 0.8093 0.8039 0.8039 0.0054 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 2.1190 2.2190 2.1050 2.2050 0.0140 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1161 1.1161 1.1087 1.1087 0.0074 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0942 1.0942 1.0869 1.0869 0.0073 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004597 南方銀行聯(lián)接A 1.7110 1.7790 1.6996 1.7676 0.0114 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004598 南方銀行聯(lián)接C 1.6553 1.7233 1.6443 1.7123 0.0110 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006209 中信新藍(lán)籌混合 1.6789 1.6789 1.6678 1.6678 0.0111 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.8296 2.1199 1.8174 2.1077 0.0122 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4521 1.4521 1.4425 1.4425 0.0096 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007178 浙商港股通中華交易服務(wù)預(yù)期高股息A 1.1517 1.1517 1.1440 1.1440 0.0077 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7841 2.0676 1.7722 2.0557 0.0119 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007216 浙商港股通中華交易服務(wù)預(yù)期高股息C 1.1297 1.1297 1.1222 1.1222 0.0075 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007368 浙商滬港深精選A 1.0592 1.2192 1.0522 1.2122 0.0070 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007369 浙商滬港深精選C 1.0333 1.1838 1.0264 1.1769 0.0069 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007803 興全合泰混合C 1.3396 1.3396 1.3307 1.3307 0.0089 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008163 南方大盤紅利50A 1.1684 1.7144 1.1606 1.7066 0.0078 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008245 圓信永豐致優(yōu)A 1.8903 1.8903 1.8777 1.8777 0.0126 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8879 1.0979 0.8820 1.0920 0.0059 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.5100 1.5100 1.5000 1.5000 0.0100 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020001 國(guó)泰金鷹 1.0797 5.0045 1.0725 4.9973 0.0072 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100029 富國(guó)天成 0.8896 2.9556 0.8837 2.9497 0.0059 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160517 銀行指數(shù)基金 1.7929 2.0177 1.7810 2.0043 0.0119 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160631 銀行LOF基金 1.3613 1.4887 1.3523 1.4797 0.0090 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217002 招商平衡 1.5417 3.7752 1.5314 3.7649 0.0103 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.4115 2.4715 2.3954 2.4554 0.0161 0.67% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)A 1.8230 1.8950 1.8110 1.8830 0.0120 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.2220 2.8220 1.2140 2.8140 0.0080 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161121 銀行LOF易方達(dá) 1.6018 1.7180 1.5913 1.7075 0.0105 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.7570 2.3690 0.7520 2.3640 0.0050 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161723 銀行基金 1.6504 1.7781 1.6395 1.7672 0.0109 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6062 2.1710 1.5957 2.1605 0.0105 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310318 申萬滬深300增強(qiáng)A 2.8925 3.6850 2.8736 3.6661 0.0189 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.3460 3.4660 3.3240 3.4440 0.0220 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377010 摩根阿爾法混合A 4.0970 6.0170 4.0702 5.9902 0.0268 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501307 紅利LOF 1.1272 1.1272 1.1198 1.1198 0.0074 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501308 銀河高C 1.1077 1.1077 1.1004 1.1004 0.0073 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 502013 一帶一路 1.1413 1.1413 1.1338 1.1338 0.0075 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519066 添富藍(lán)籌A 2.4400 3.7690 2.4240 3.7530 0.0160 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519702 交銀趨勢(shì)A 4.3524 5.1354 4.3239 5.1069 0.0285 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000835 華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50A 2.8555 2.8555 2.8367 2.8367 0.0188 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7172 1.7172 1.7059 1.7059 0.0113 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002011 華夏紅利 2.4390 4.9120 2.4230 4.8960 0.0160 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002601 中銀證券價(jià)值精選靈活配置混合 1.0564 1.0564 1.0495 1.0495 0.0069 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4604 1.4604 1.4508 1.4508 0.0096 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005522 華泰保興吉年福 1.1493 1.4173 1.1418 1.4098 0.0075 0.66% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
159 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 1.2172 1.2092 1.2092 0.0080 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1826 1.1826 1.1749 1.1749 0.0077 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5807 1.5807 1.5704 1.5704 0.0103 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4443 1.4443 1.4348 1.4348 0.0095 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007804 申萬滬深300增強(qiáng)C 1.2254 1.2254 1.2174 1.2174 0.0080 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6128 1.6128 1.6023 1.6023 0.0105 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5868 1.5868 1.5764 1.5764 0.0104 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008809 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 1.4987 1.5547 1.4889 1.5449 0.0098 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008810 安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 1.4671 1.5231 1.4575 1.5135 0.0096 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008855 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票C 0.9104 0.9104 0.9044 0.9044 0.0060 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009153 南方瑞盛三年混合C 0.8553 0.8553 0.8497 0.8497 0.0056 0.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000824 圓信雙紅利A 0.8069 2.5829 0.8017 2.5777 0.0052 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000825 圓信雙紅利C 0.7850 2.4577 0.7799 2.4526 0.0051 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1792 1.1792 1.1716 1.1716 0.0076 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001140 工銀總回報(bào)A 2.0030 2.0030 1.9900 1.9900 0.0130 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001810 中歐潛力價(jià)值A(chǔ) 1.8365 2.0182 1.8247 2.0064 0.0118 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9300 1.0500 0.9240 1.0440 0.0060 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.4858 1.4858 1.4762 1.4762 0.0096 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004858 長(zhǎng)信量化多策略C 1.0651 1.5451 1.0582 1.5382 0.0069 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005206 南方成長(zhǎng)C 3.2791 3.2791 3.2578 3.2578 0.0213 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005229 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2946 1.2946 0.0084 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6318 0.6318 0.6277 0.6277 0.0041 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005764 中歐潛力價(jià)值C 1.7324 1.9141 1.7212 1.9029 0.0112 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007074 國(guó)壽安保新藍(lán)籌混合 0.9443 0.9443 0.9382 0.9382 0.0061 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007751 景順中證紅利成長(zhǎng)低波動(dòng)A 1.2774 1.5685 1.2691 1.5602 0.0083 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007760 景順中證紅利成長(zhǎng)低波動(dòng)C 1.2708 1.5490 1.2626 1.5408 0.0082 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008371 華安匯智精選混合 0.9949 0.9949 0.9885 0.9885 0.0064 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008854 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票A 0.9395 0.9395 0.9334 0.9334 0.0061 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160418 銀行行業(yè) 1.2931 1.4471 1.2848 1.4388 0.0083 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5490 1.9130 1.5390 1.9030 0.0100 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202023 南方成長(zhǎng)A 3.5060 3.5060 3.4832 3.4832 0.0228 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0398 3.5648 1.0331 3.5581 0.0067 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519908 華夏興華A 2.6440 7.1170 2.6270 7.0990 0.0170 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519965 長(zhǎng)信量化多策略A 1.0750 1.6350 1.0681 1.6281 0.0069 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 960004 華夏興華H 2.6440 7.1170 2.6270 7.0990 0.0170 0.65% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.2068 3.7788 2.1927 3.7647 0.0141 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8128 3.6756 0.8076 3.6704 0.0052 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217010 招商藍(lán)籌 2.2070 2.9200 2.1930 2.9060 0.0140 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270005 廣發(fā)聚豐A 0.5063 4.9246 0.5031 4.9101 0.0032 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7546 2.1576 0.7498 2.1528 0.0048 0.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
上一頁123456789101112131415161718192021...48下一頁