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匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A)基金盤中實時估值(007076)

今天最新凈值 0.8960 0.0117 1.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8960
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0026億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金007076重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.3000 0.06% -0.61% -0.0004%
600436 片仔癀 0.0200 0.02% 0.07% 0.0000%
603259 藥明康德 0.1300 0.02% 1.19% 0.0002%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0300 0.02% -1.49% -0.0003%
600079 人福醫(yī)藥 0.0800 0.01% -1.46% -0.0001%
600085 同仁堂 0.0400 0.01% -0.35% 0.0000%
600161 天壇生物 0.0600 0.01% -0.88% -0.0001%
600196 復星醫(yī)藥 0.0900 0.01% -0.95% -0.0001%
600332 白云山 0.0500 0.01% -0.26% 0.0000%
603392 萬泰生物 0.0300 0.01% 0.99% 0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.18% -0.0007% 0.00%
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.77% 0.00%
2025-05-20 1.32% 0.00%
2025-05-19 -0.35% 0.00%
2025-05-16 0.27% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 0.48% 0.00%
2025-05-13 0.90% 0.00%
2025-05-12 -0.25% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金007076實時估值圖
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金007076實時估值圖
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%