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睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:008970)

今天最新凈值 1.3739 0.0002 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3977 0.0080 0.5773%
  • 累計(jì)凈值：1.3739
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.7810億
  • 最近資產(chǎn)：133.96億
  • 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：趙楓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.20% 1.60% 6.31% 1.34% 8.12% 5.80% 7.07% 37.36%
同類(lèi)排名 1442/4578 375/4703 990/4685 1495/4620 1666/4271 702/3698 507/2936 -
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.51% 0.48%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.23% 4.21%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 5.45% 0.23%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.41% -0.91%
603568 偉明環(huán)保 0.0000 4.95% 0.15%
02601 中國(guó)太保 0.0000 4.28% -0.20%
600809 山西汾酒 0.0000 4.12% -0.98%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.49% -0.81%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 3.35% -0.26%
300298 三諾生物 0.0000 3.20% 1.67%
睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C(008970)基金檔案
基金代碼 008970 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-02-18~2020-02-18 成立日期 2020-02-21 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 趙楓 基金托管人 基金公司 睿遠(yuǎn)基金
最近資產(chǎn) 133.96億 最近份額 97.7810億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率