搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C(恒生聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005659)

今天最新凈值 1.0931 0.0146 1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0931
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6985億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C基金005659重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00005 匯豐控股 0.3600 0.30% 0.05% 0.0002%
00700 騰訊控股 0.0600 0.27% -1.25% -0.0034%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.2600 0.26% -1.36% -0.0035%
00939 建設(shè)銀行 2.5000 0.20% -0.14% -0.0003%
02318 中國平安 0.1500 0.18% -1.39% -0.0025%
00941 中國移動(dòng) 0.1500 0.13% -1.25% -0.0016%
01398 工商銀行 1.7000 0.12% 0.36% 0.0004%
00388 香港交易所 0.0300 0.09% -1.63% -0.0015%
00016 新鴻基地產(chǎn) 0.0500 0.08% -1.58% -0.0013%
03988 中國銀行 1.9000 0.08% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.71% -0.0135% 0.00%
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.59% 0.00%
2025-05-20 1.35% 0.00%
2025-05-19 -0.19% 0.00%
2025-05-16 -0.60% 0.00%
2025-05-15 -0.72% 0.00%
2025-05-14 2.13% 0.01%
2025-05-13 -2.12% -0.01%
2025-05-12 2.67% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C基金005659實(shí)時(shí)估值圖
南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C基金005659實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%