德邦鑫星價值靈活配置混合C(德邦鑫星價值C)基金凈值查詢(002112)
今天最新凈值
1.3678
0.0159 1.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3708
0.0243 1.8033%
- 累計凈值：1.5158
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3023億
- 最近資產：8.90億元
- 基金公司：
- 基金經理：徐一陽 張錚爍 房建威 吳志鵬 雷濤 揭詩琪 陸陽
近一季德邦鑫星價值靈活配置混合C|德邦鑫星價值C基金凈值查詢
近一季,德邦鑫星價值靈活配置混合C(002112)基金累計收益率-25.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3465 |
1.4945 |
1.3678 |
1.5158 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3678 |
1.5158 |
1.3519 |
1.4999 |
0.0159 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3519 |
1.4999 |
1.3742 |
1.5222 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3742 |
1.5222 |
1.3707 |
1.5187 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3707 |
1.5187 |
1.4363 |
1.5843 |
-0.0656 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4363 |
1.5843 |
1.4157 |
1.5637 |
0.0206 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4157 |
1.5637 |
1.4253 |
1.5733 |
-0.0096 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4253 |
1.5733 |
1.3899 |
1.5379 |
0.0354 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3899 |
1.5379 |
1.4270 |
1.5750 |
-0.0371 |
-2.60% |
| 2025-05-08 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4270 |
1.5750 |
1.4059 |
1.5539 |
0.0211 |
1.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4059 |
1.5539 |
1.4119 |
1.5599 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4119 |
1.5599 |
1.3227 |
1.4707 |
0.0892 |
6.74% |
| 2025-04-30 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3227 |
1.4707 |
1.2992 |
1.4472 |
0.0235 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2992 |
1.4472 |
1.2899 |
1.4379 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2899 |
1.4379 |
1.2850 |
1.4330 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2850 |
1.4330 |
1.2539 |
1.4019 |
0.0311 |
2.48% |
| 2025-04-24 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2539 |
1.4019 |
1.2870 |
1.4350 |
-0.0331 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2870 |
1.4350 |
1.2590 |
1.4070 |
0.0280 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2590 |
1.4070 |
1.2830 |
1.4310 |
-0.0240 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2830 |
1.4310 |
1.2482 |
1.3962 |
0.0348 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2482 |
1.3962 |
1.2441 |
1.3921 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2441 |
1.3921 |
1.2324 |
1.3804 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2324 |
1.3804 |
1.2596 |
1.4076 |
-0.0272 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2596 |
1.4076 |
1.2639 |
1.4119 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2639 |
1.4119 |
1.2381 |
1.3861 |
0.0258 |
2.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2381 |
1.3861 |
1.2070 |
1.3550 |
0.0311 |
2.58% |
| 2025-04-10 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.2070 |
1.3550 |
1.1701 |
1.3181 |
0.0369 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.1701 |
1.3181 |
1.1414 |
1.2894 |
0.0287 |
2.51% |
| 2025-04-08 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.1414 |
1.2894 |
1.1853 |
1.3333 |
-0.0439 |
-3.70% |
| 2025-04-07 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.1853 |
1.3333 |
1.3943 |
1.5423 |
-0.2090 |
-14.99% |
| 2025-04-03 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.3943 |
1.5423 |
1.4511 |
1.5991 |
-0.0568 |
-3.91% |
| 2025-04-02 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4511 |
1.5991 |
1.4352 |
1.5832 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4352 |
1.5832 |
1.4514 |
1.5994 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-03-31 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4514 |
1.5994 |
1.4326 |
1.5806 |
0.0188 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4326 |
1.5806 |
1.4472 |
1.5952 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4472 |
1.5952 |
1.4577 |
1.6057 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-03-26 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4577 |
1.6057 |
1.4556 |
1.6036 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.4556 |
1.6036 |
1.5159 |
1.6639 |
-0.0603 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5159 |
1.6639 |
1.5162 |
1.6642 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5162 |
1.6642 |
1.5512 |
1.6992 |
-0.0350 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5512 |
1.6992 |
1.5781 |
1.7261 |
-0.0269 |
-1.70% |
| 2025-03-19 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5781 |
1.7261 |
1.6659 |
1.8139 |
-0.0878 |
-5.27% |
| 2025-03-18 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6659 |
1.8139 |
1.6580 |
1.8060 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6580 |
1.8060 |
1.6581 |
1.8061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6581 |
1.8061 |
1.6242 |
1.7722 |
0.0339 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6242 |
1.7722 |
1.6541 |
1.8021 |
-0.0299 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6541 |
1.8021 |
1.6570 |
1.8050 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6570 |
1.8050 |
1.6528 |
1.8008 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6528 |
1.8008 |
1.6158 |
1.7638 |
0.0370 |
2.29% |
| 2025-03-07 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6158 |
1.7638 |
1.6316 |
1.7796 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6316 |
1.7796 |
1.5897 |
1.7377 |
0.0419 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5897 |
1.7377 |
1.5320 |
1.6800 |
0.0577 |
3.77% |
| 2025-03-04 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5320 |
1.6800 |
1.5143 |
1.6623 |
0.0177 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5143 |
1.6623 |
1.5702 |
1.7182 |
-0.0559 |
-3.56% |
| 2025-02-28 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.5702 |
1.7182 |
1.6866 |
1.8346 |
-0.1164 |
-6.90% |
| 2025-02-27 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.6866 |
1.8346 |
1.7581 |
1.9061 |
-0.0715 |
-4.07% |
| 2025-02-26 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.7581 |
1.9061 |
1.7458 |
1.8938 |
0.0123 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.7458 |
1.8938 |
1.7792 |
1.9272 |
-0.0334 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
002112 |
德邦鑫星價值靈活配置混合C |
1.7792 |
1.9272 |
1.8132 |
1.9612 |
-0.0340 |
-1.88% |
