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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A(華夏消費(fèi)升級(jí)混合A) - 基金主頁(代碼:001927)

今天最新凈值 2.1020 -0.0130 -0.6100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0886 -0.0134 -0.6352%
  • 累計(jì)凈值：2.1020
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1247億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃文倩 林晶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.18% 0.19% 1.80% 1.80% -12.60% -13.76% -11.75% 108.70%
同類排名 734/1011 364/1026 385/1024 192/1015 977/999 738/946 582/891 -
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000921 海信家電 0.0000 8.24% 0.58%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.16% -0.47%
600690 海爾智家 0.0000 5.64% -1.64%
002832 比音勒芬 0.0000 5.60% -1.51%
603816 顧家家居 0.0000 4.85% -0.31%
000858 五 糧 液 0.0000 3.68% -0.73%
000596 古井貢酒 0.0000 3.46% -1.21%
000651 格力電器 0.0000 3.43% -1.10%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 3.14% -1.62%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.08% -0.59%
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A(001927)基金檔案
基金代碼 001927 基金簡(jiǎn)稱 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-11~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 黃文倩 林晶 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 5.96億元 最近份額 4.1247億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%