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交銀股息優(yōu)化混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(004868)

今天最新凈值 1.9976 0.0255 1.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9976
  • 成立日期：2017-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7721億
  • 最近資產(chǎn)：7.72億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
交銀股息優(yōu)化混合基金004868重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.07% -0.09% -0.0082%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.03% -1.04% -0.0627%
000596 古井貢酒 0.0000 6.00% -0.50% -0.0300%
600600 青島啤酒 0.0000 5.89% -1.04% -0.0613%
000729 燕京啤酒 0.0000 5.09% 1.19% 0.0606%
301498 乖寶寵物 0.0000 5.06% 0.50% 0.0253%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.06% 0.20% 0.0101%
603259 XD藥明康 0.0000 5.03% 0.89% 0.0448%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.01% -0.55% -0.0276%
600398 海瀾之家 0.0000 4.98% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
57.22% -0.049% 86.90%
交銀股息優(yōu)化混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.33% -0.11%
2025-05-20 1.29% 0.66%
2025-05-19 -0.15% -0.44%
2025-05-16 -0.43% -0.46%
2025-05-15 -0.33% -0.43%
2025-05-14 0.40% 0.66%
2025-05-13 0.43% 0.24%
2025-05-12 0.03% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀股息優(yōu)化混合基金004868實(shí)時(shí)估值圖
交銀股息優(yōu)化混合基金004868實(shí)時(shí)估值圖
交銀股息優(yōu)化混合基金動(dòng)態(tài)