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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007965)

今天最新凈值 0.8422 0.0097 1.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8422
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1900億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金007965重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.77% -0.08% -0.0070%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.40% 0.82% 0.0525%
600415 小商品城 0.0000 5.86% 0.88% 0.0516%
603369 今世緣 0.0000 5.57% -0.04% -0.0022%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.14% -0.27% -0.0139%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 4.89% -1.56% -0.0763%
603345 安井食品 0.0000 4.65% 4.11% 0.1911%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.55% 0.17% 0.0077%
02273 固生堂 0.0000 4.10% -1.03% -0.0422%
600887 伊利股份 0.0000 3.59% 0.76% 0.0273%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
53.52% 0.1886% 88.15%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.44% 0.26%
2025-05-20 1.17% 1.08%
2025-05-19 -0.10% -0.06%
2025-05-16 -0.32% -0.07%
2025-05-15 -0.54% -0.58%
2025-05-14 1.53% 1.22%
2025-05-13 -0.18% 0.11%
2025-05-12 0.34% 0.40%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金007965實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A基金007965實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0268 1.0976%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0494 1.0976%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0844 0.9576%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1146 0.9576%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4625 0.9568%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4118 0.9568%
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 1.1082 0.8640%
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 1.0951 0.8640%