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富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C - 基金主頁(代碼:006528)

今天最新凈值 1.2948 0.0147 1.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2978 -0.0017 -0.1318%
  • 累計凈值：1.7958
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9145億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.18% -0.24% 1.16% -4.75% -15.09% -13.61% -22.09% 68.05%
同類排名 3438/4578 3445/4703 3921/4685 3554/4620 4199/4271 2585/3698 2310/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1950元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.3060元
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 8.77% -0.79%
603277 銀都股份 0.0000 6.05% -1.01%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.58% 0.24%
002594 比亞迪 0.0000 5.42% -0.30%
00700 騰訊控股 0.0000 4.30% -1.15%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.05% -1.63%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.94% 0.49%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.92% 1.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.59% 0.71%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.31% 2.05%
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C(006528)基金檔案
基金代碼 006528 基金簡稱 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曹文俊 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 8.45億 最近份額 5.9145億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%