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交銀品質(zhì)升級混合A(交銀品質(zhì)升級混合)基金盤中實時估值(005004)

今天最新凈值 1.5554 0.0204 1.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5554
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7432億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
交銀品質(zhì)升級混合A基金005004重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 8.95% -0.06% -0.0054%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.03% -1.36% -0.0820%
000596 古井貢酒 0.0000 5.98% -0.87% -0.0520%
600600 青島啤酒 0.0000 5.88% -1.17% -0.0688%
000729 燕京啤酒 0.0000 5.07% 1.27% 0.0644%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.06% 0.06% 0.0030%
301498 乖寶寵物 0.0000 5.03% 0.26% 0.0131%
603259 XD藥明康 0.0000 5.03% 1.19% 0.0599%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.99% -0.48% -0.0240%
600398 海瀾之家 0.0000 4.99% -0.25% -0.0125%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
57.01% -0.1043% 88.43%
交銀品質(zhì)升級混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.32% -0.11%
2025-05-20 1.33% 0.67%
2025-05-19 -0.15% -0.44%
2025-05-16 -0.47% -0.46%
2025-05-15 -0.26% -0.44%
2025-05-14 0.37% 0.67%
2025-05-13 0.42% 0.25%
2025-05-12 0.01% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀品質(zhì)升級混合A基金005004實時估值圖
交銀品質(zhì)升級混合A基金005004實時估值圖