搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:003940)

今天最新凈值 1.7405 0.0094 0.5400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7189 -0.0090 -0.5210%
  • 累計(jì)凈值：2.2266
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3472億
  • 最近資產(chǎn)：23.06億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 11.79% 2.21% 7.07% 11.14% 4.30% -4.56% -14.95% 145.92%
同類(lèi)排名 209/2304 172/2327 168/2326 56/2315 1005/2243 1180/2139 1438/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1600元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.1350元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0668元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1243元
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A基金動(dòng)態(tài)
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.30% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 8.14% 1.55%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.05% -0.47%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.93% -0.21%
600809 山西汾酒 0.0000 5.27% -0.52%
600690 海爾智家 0.0000 4.46% -1.64%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.73% -2.48%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.17% -1.12%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.05% -1.19%
000858 五 糧 液 0.0000 2.94% -0.73%
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(003940)基金檔案
基金代碼 003940 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-12-12~2016-12-16 成立日期 2016-12-22 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李曉星 張萍 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 23.06億元 最近份額 16.3472億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
前海金銀A 1.7760 1.25%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%
天弘港股通精選A 1.0207 0.75%
天弘港股通精選C 1.0025 0.74%
前海大安全 1.8020 0.67%
東方紅睿豐LOF 1.2480 0.56%
前海開(kāi)源嘉鑫混合C 1.8850 0.53%