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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007966)

今天最新凈值 0.8311 0.0036 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8311
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金007966重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.77% -0.06% -0.0053%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.40% 0.71% 0.0454%
600415 小商品城 0.0000 5.86% 0.65% 0.0381%
603369 今世緣 0.0000 5.57% -0.04% -0.0022%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.14% 0.36% 0.0185%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 4.89% -1.49% -0.0729%
603345 安井食品 0.0000 4.65% 3.46% 0.1609%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.55% 0.06% 0.0027%
02273 固生堂 0.0000 4.10% -1.17% -0.0480%
600887 伊利股份 0.0000 3.59% 0.53% 0.0190%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.52% 0.1562% 88.15%
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% 0.20%
2025-05-21 0.44% 0.26%
2025-05-20 1.17% 1.08%
2025-05-19 -0.10% -0.06%
2025-05-16 -0.34% -0.07%
2025-05-15 -0.52% -0.58%
2025-05-14 1.54% 1.22%
2025-05-13 -0.20% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金007966實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金007966實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%