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浙商滬港深精選混合C(浙商滬港深精選C)基金盤中實時估值(007369)

今天最新凈值 1.0264 0.0120 1.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1769
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8896億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達 賈騰 劉煒
浙商滬港深精選混合C基金007369重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00300 美的集團 0.0000 10.17% -0.67% -0.0681%
06198 青島港 0.0000 9.18% 0.77% 0.0707%
03808 中國重汽 0.0000 8.97% 0.20% 0.0179%
02338 濰柴動力 0.0000 8.46% -0.77% -0.0651%
00780 同程旅行 0.0000 6.11% -1.46% -0.0892%
00700 騰訊控股 0.0000 5.00% -1.25% -0.0625%
00168 青島啤酒股份 0.0000 4.12% -1.15% -0.0474%
01308 海豐國際 0.0000 4.02% -0.20% -0.0080%
00388 香港交易所 0.0000 3.85% -1.53% -0.0589%
03988 中國銀行 0.0000 3.48% -0.43% -0.0150%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.36% -0.3256% 78.20%
浙商滬港深精選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.67% 0.58%
2025-05-20 1.18% 1.00%
2025-05-19 -0.04% 0.61%
2025-05-16 -0.40% -0.12%
2025-05-15 -0.41% -0.23%
2025-05-14 0.71% 0.56%
2025-05-13 -0.30% -0.28%
2025-05-12 2.31% 2.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商滬港深精選混合C基金007369實時估值圖
浙商滬港深精選混合C基金007369實時估值圖