東方紅睿澤三年持有混合A(東證睿澤)基金凈值查詢(501054)
今天最新凈值
0.8616
0.0105 1.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8558
-0.0106 -1.2288%
- 累計(jì)凈值：1.1616
- 成立日期：2018-01-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：58.3756億
- 最近資產(chǎn)：44.55億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：苗宇 孫偉
近一季東方紅睿澤三年持有混合A|東證睿澤基金凈值查詢
近一季,東方紅睿澤三年持有混合A(501054)基金累計(jì)收益率-10.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8664 |
1.1664 |
0.8616 |
1.1616 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8616 |
1.1616 |
0.8511 |
1.1511 |
0.0105 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8511 |
1.1511 |
0.8543 |
1.1543 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8543 |
1.1543 |
0.8572 |
1.1572 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8572 |
1.1572 |
0.8699 |
1.1699 |
-0.0127 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8699 |
1.1699 |
0.8621 |
1.1621 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8621 |
1.1621 |
0.8753 |
1.1753 |
-0.0132 |
-1.51% |
| 2025-05-12 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8753 |
1.1753 |
0.8545 |
1.1545 |
0.0208 |
2.43% |
| 2025-05-09 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8545 |
1.1545 |
0.8620 |
1.1620 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8620 |
1.1620 |
0.8560 |
1.1560 |
0.0060 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-07 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8560 |
1.1560 |
0.8632 |
1.1632 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8632 |
1.1632 |
0.8400 |
1.1400 |
0.0232 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8400 |
1.1400 |
0.8301 |
1.1301 |
0.0099 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8301 |
1.1301 |
0.8282 |
1.1282 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8282 |
1.1282 |
0.8314 |
1.1314 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8314 |
1.1314 |
0.8264 |
1.1264 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8264 |
1.1264 |
0.8358 |
1.1358 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8358 |
1.1358 |
0.8148 |
1.1148 |
0.0210 |
2.58% |
| 2025-04-22 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8148 |
1.1148 |
0.8175 |
1.1175 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8175 |
1.1175 |
0.8063 |
1.1063 |
0.0112 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8063 |
1.1063 |
0.8044 |
1.1044 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8044 |
1.1044 |
0.7978 |
1.0978 |
0.0066 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.7978 |
1.0978 |
0.8185 |
1.1185 |
-0.0207 |
-2.53% |
| 2025-04-15 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8185 |
1.1185 |
0.8217 |
1.1217 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8217 |
1.1217 |
0.8113 |
1.1113 |
0.0104 |
1.28% |
|
|
| 2025-04-11 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8113 |
1.1113 |
0.7919 |
1.0919 |
0.0194 |
2.45% |
| 2025-04-10 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.7919 |
1.0919 |
0.7688 |
1.0688 |
0.0231 |
3.00% |
| 2025-04-09 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.7688 |
1.0688 |
0.7559 |
1.0559 |
0.0129 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.7559 |
1.0559 |
0.7571 |
1.0571 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.7571 |
1.0571 |
0.8582 |
1.1582 |
-0.1011 |
-11.78% |
| 2025-04-03 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8582 |
1.1582 |
0.8864 |
1.1864 |
-0.0282 |
-3.18% |
| 2025-04-02 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8864 |
1.1864 |
0.8824 |
1.1824 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8824 |
1.1824 |
0.8833 |
1.1833 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8833 |
1.1833 |
0.8936 |
1.1936 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8936 |
1.1936 |
0.9014 |
1.2014 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9014 |
1.2014 |
0.8946 |
1.1946 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8946 |
1.1946 |
0.8903 |
1.1903 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.8903 |
1.1903 |
0.9128 |
1.2128 |
-0.0225 |
-2.46% |
| 2025-03-24 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9128 |
1.2128 |
0.9053 |
1.2053 |
0.0075 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9053 |
1.2053 |
0.9325 |
1.2325 |
-0.0272 |
-2.92% |
| 2025-03-20 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9325 |
1.2325 |
0.9479 |
1.2479 |
-0.0154 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9479 |
1.2479 |
0.9596 |
1.2596 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9596 |
1.2596 |
0.9392 |
1.2392 |
0.0204 |
2.17% |
| 2025-03-17 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9392 |
1.2392 |
0.9414 |
1.2414 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9414 |
1.2414 |
0.9165 |
1.2165 |
0.0249 |
2.72% |
| 2025-03-13 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9165 |
1.2165 |
0.9327 |
1.2327 |
-0.0162 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9327 |
1.2327 |
0.9330 |
1.2330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9330 |
1.2330 |
0.9329 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9329 |
1.2329 |
0.9457 |
1.2457 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-03-07 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9457 |
1.2457 |
0.9535 |
1.2535 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9535 |
1.2535 |
0.9247 |
1.2247 |
0.0288 |
3.11% |
| 2025-03-05 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9247 |
1.2247 |
0.9021 |
1.2021 |
0.0226 |
2.51% |
| 2025-03-04 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9021 |
1.2021 |
0.9014 |
1.2014 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9014 |
1.2014 |
0.9136 |
1.2136 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2025-02-28 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9136 |
1.2136 |
0.9556 |
1.2556 |
-0.0420 |
-4.40% |
| 2025-02-27 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9556 |
1.2556 |
0.9651 |
1.2651 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9651 |
1.2651 |
0.9433 |
1.2433 |
0.0218 |
2.31% |
| 2025-02-25 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9433 |
1.2433 |
0.9588 |
1.2588 |
-0.0155 |
-1.62% |
| 2025-02-24 |
501054 |
東方紅睿澤三年持有混合A |
0.9588 |
1.2588 |
0.9652 |
1.2652 |
-0.0064 |
-0.66% |
