搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

易方達(dá)香港小型股指數(shù)A(香港小盤)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161124)

今天最新凈值 0.9680 0.0112 1.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9680
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金類型:指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2639億
  • 最近資產(chǎn):0.22億元
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:劉樹榮
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A基金161124重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01357 美圖公司 0.0000 1.81% -2.71% -0.0491%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.81% 4.14% 0.0749%
03896 金山云 0.0000 1.73% -0.98% -0.0170%
01787 山東黃金 0.0000 1.69% 1.19% 0.0201%
00917 趣致集團(tuán) 0.0000 1.68% 0.00% 0.0000%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.42% 1.32% 0.0187%
06682 第四范式 0.0000 1.36% 3.50% 0.0476%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 1.24% 2.23% 0.0277%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 1.24% -0.41% -0.0051%
01952 云頂新耀-B 0.0000 1.23% -3.84% -0.0472%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
15.21% 0.0706% 93.26%
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.22% 2.61%
2025-05-20 1.17% 1.18%
2025-05-19 0.05% 0.48%
2025-05-16 -0.05% 0.66%
2025-05-15 -0.57% -1.02%
2025-05-14 0.56% 1.00%
2025-05-13 -0.76% -0.50%
2025-05-12 1.09% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A基金161124實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A基金161124實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)