股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
01357 | 美圖公司 | 0.0000 | 1.81% | -2.71% | -0.0491% |
06181 | 老鋪黃金 | 0.0000 | 1.81% | 4.14% | 0.0749% |
03896 | 金山云 | 0.0000 | 1.73% | -0.98% | -0.0170% |
01787 | 山東黃金 | 0.0000 | 1.69% | 1.19% | 0.0201% |
00917 | 趣致集團(tuán) | 0.0000 | 1.68% | 0.00% | 0.0000% |
03618 | 重慶農(nóng)村商 | 0.0000 | 1.42% | 1.32% | 0.0187% |
06682 | 第四范式 | 0.0000 | 1.36% | 3.50% | 0.0476% |
00177 | 江蘇寧滬高 | 0.0000 | 1.24% | 2.23% | 0.0277% |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 0.0000 | 1.24% | -0.41% | -0.0051% |
01952 | 云頂新耀-B | 0.0000 | 1.23% | -3.84% | -0.0472% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
15.21% | 0.0706% | 93.26% |
日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 | 1.22% | 2.61% |
2025-05-20 | 1.17% | 1.18% |
2025-05-19 | 0.05% | 0.48% |
2025-05-16 | -0.05% | 0.66% |
2025-05-15 | -0.57% | -1.02% |
2025-05-14 | 0.56% | 1.00% |
2025-05-13 | -0.76% | -0.50% |
2025-05-12 | 1.09% | -0.05% |
近期,多家基金公司發(fā)布公告稱,對(duì)旗下基金持有的股票進(jìn)行估值調(diào)整,部分持倉(cāng)標(biāo)的直接歸零。8月7日,嘉實(shí)基金公告稱,自8月6日起,對(duì)旗下嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金持有的“海印股份”進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格調(diào)整為0.00元/股。類似的還有,易方達(dá)基金公告稱,自8月2日起,易方達(dá)基金對(duì)易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)證券投資基金持有的“中國(guó)地利”進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格調(diào)整為0.00港元/股。
標(biāo)簽: 估值 調(diào)整 進(jìn)行 公告 價(jià)格 證券投資 旗下 關(guān)聯(lián)基金: 易方達(dá)香港小型股指數(shù)AA股市場(chǎng)震蕩之下,也有一批基金“逆市”受到市場(chǎng)追捧,正開(kāi)啟“限制申購(gòu)”?;鹁l(fā)現(xiàn),日前不少Q(mào)DII產(chǎn)品密集宣布限購(gòu),易方達(dá)基金更是一口氣暫停8只QDII的大額申購(gòu),每只產(chǎn)品申購(gòu)額度上限僅300元業(yè)內(nèi)人士表示,目前不少Q(mào)DII限購(gòu)最直接的原因還是因?yàn)楦鞔蠡鸸就鈪R額度不足,只好先暫停大額申購(gòu)。
標(biāo)簽: 申購(gòu) 額度 指數(shù) 互聯(lián) 份額 限購(gòu) 暫停 關(guān)聯(lián)基金: 諾安油氣能源 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
易方達(dá)中證銀行ETF | 1.3333 | 0.8476% |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF | 1.1883 | 0.4814% |
易方達(dá)國(guó)防軍工混合A | 1.3442 | 0.3135% |
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 1.2943 | 0.2995% |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A | 1.0401 | 0.2885% |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C | 1.0375 | 0.2885% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2197 | 0.2784% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2172 | 0.2784% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) | 1.5812 | 0.2707% |
國(guó)泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)A | 1.1074 | 0.1841% |
國(guó)泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)C | 1.1065 | 0.1841% |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 1.1372 | 0.1698% |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 1.1241 | 0.1698% |
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) | 1.5046 | 0.0611% |
易方達(dá)香港小型股指數(shù)A | 0.9803 | 0.0560% |
易方達(dá)香港小型股指數(shù)C | 0.9686 | 0.0552% |