泓德泓業(yè)混合基金凈值查詢(001695)
今天最新凈值
1.3333
0.0031 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3471
0.0170 1.2797%
- 累計(jì)凈值：1.8533
- 成立日期：2015-08-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：8.110億份
- 最近份額：0.4590億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：蘇昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一季,泓德泓業(yè)混合(001695)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3301 |
1.8501 |
1.3333 |
1.8533 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3333 |
1.8533 |
1.3302 |
1.8502 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3302 |
1.8502 |
1.3154 |
1.8354 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3154 |
1.8354 |
1.3136 |
1.8336 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3136 |
1.8336 |
1.3173 |
1.8373 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3173 |
1.8373 |
1.3151 |
1.8351 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3151 |
1.8351 |
1.3160 |
1.8360 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3160 |
1.8360 |
1.3108 |
1.8308 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3108 |
1.8308 |
1.3091 |
1.8291 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3091 |
1.8291 |
1.3086 |
1.8286 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3086 |
1.8286 |
1.3123 |
1.8323 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3123 |
1.8323 |
1.3107 |
1.8307 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3107 |
1.8307 |
1.3032 |
1.8232 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3032 |
1.8232 |
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1.8153 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2953 |
1.8153 |
1.2921 |
1.8121 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2921 |
1.8121 |
1.2968 |
1.8168 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2968 |
1.8168 |
1.3043 |
1.8243 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3043 |
1.8243 |
1.3031 |
1.8231 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3031 |
1.8231 |
1.3106 |
1.8306 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-04-22 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3106 |
1.8306 |
1.3041 |
1.8241 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3041 |
1.8241 |
1.2858 |
1.8058 |
0.0183 |
1.42% |
| 2025-04-18 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2858 |
1.8058 |
1.2873 |
1.8073 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2873 |
1.8073 |
1.2884 |
1.8084 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2884 |
1.8084 |
1.2984 |
1.8184 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2984 |
1.8184 |
1.2990 |
1.8190 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2990 |
1.8190 |
1.2972 |
1.8172 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2972 |
1.8172 |
1.2962 |
1.8162 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2962 |
1.8162 |
1.2899 |
1.8099 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2899 |
1.8099 |
1.2874 |
1.8074 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2874 |
1.8074 |
1.2737 |
1.7937 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2737 |
1.7937 |
1.3390 |
1.8590 |
-0.0653 |
-4.88% |
| 2025-04-03 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3390 |
1.8590 |
1.3491 |
1.8691 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3491 |
1.8691 |
1.3428 |
1.8628 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3428 |
1.8628 |
1.3242 |
1.8442 |
0.0186 |
1.40% |
| 2025-03-31 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3242 |
1.8442 |
1.3271 |
1.8471 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3271 |
1.8471 |
1.3320 |
1.8520 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3320 |
1.8520 |
1.3228 |
1.8428 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-03-26 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3228 |
1.8428 |
1.3243 |
1.8443 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3243 |
1.8443 |
1.3216 |
1.8416 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3216 |
1.8416 |
1.3225 |
1.8425 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3225 |
1.8425 |
1.3295 |
1.8495 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3295 |
1.8495 |
1.3329 |
1.8529 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3329 |
1.8529 |
1.3368 |
1.8568 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3368 |
1.8568 |
1.3332 |
1.8532 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3332 |
1.8532 |
1.3309 |
1.8509 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3309 |
1.8509 |
1.3123 |
1.8323 |
0.0186 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3123 |
1.8323 |
1.3178 |
1.8378 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3178 |
1.8378 |
1.3290 |
1.8490 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-03-11 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3290 |
1.8490 |
1.3304 |
1.8504 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3304 |
1.8504 |
1.3279 |
1.8479 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3279 |
1.8479 |
1.3281 |
1.8481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3281 |
1.8481 |
1.3171 |
1.8371 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3171 |
1.8371 |
1.3232 |
1.8432 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-03-04 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3232 |
1.8432 |
1.3185 |
1.8385 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3185 |
1.8385 |
1.3111 |
1.8311 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3111 |
1.8311 |
1.3230 |
1.8430 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3230 |
1.8430 |
1.3120 |
1.8320 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3120 |
1.8320 |
1.3055 |
1.8255 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3055 |
1.8255 |
1.3223 |
1.8423 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3223 |
1.8423 |
1.3313 |
1.8513 |
-0.0090 |
-0.68% |
