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國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006757)

今天最新凈值 0.9283 -0.0019 -0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9390 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：0.9283
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3190億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 黃岳
近一季國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(006757)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9283 0.9283 0.0107 1.15%
2025-05-19 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9302 0.9302 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2025-05-15 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.9301 0.9301 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9239 0.9239 0.0062 0.67%
2025-05-13 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9119 0.9119 0.0120 1.32%
2025-05-12 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9119 0.9119 0.9132 0.9132 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9132 0.9132 0.9124 0.9124 0.0008 0.09%
2025-05-08 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9124 0.9124 0.9074 0.9074 0.0050 0.55%
2025-05-07 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.9130 0.9130 -0.0056 -0.61%
2025-05-06 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9043 0.9043 0.0087 0.96%
2025-04-30 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.8996 0.8996 0.0047 0.52%
2025-04-29 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8996 0.8996 0.8954 0.8954 0.0042 0.47%
2025-04-28 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8954 0.8954 0.8966 0.8966 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8935 0.8935 0.0031 0.35%
2025-04-24 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8935 0.8935 0.8931 0.8931 0.0004 0.04%
2025-04-23 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8931 0.8931 0.8942 0.8942 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8942 0.8942 0.8883 0.8883 0.0059 0.66%
2025-04-21 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8883 0.8883 0.8786 0.8786 0.0097 1.10%
2025-04-18 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8843 0.8843 -0.0057 -0.64%
2025-04-17 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8830 0.8830 0.0013 0.15%
2025-04-16 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8904 0.8904 -0.0074 -0.83%
2025-04-15 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8904 0.8904 0.8974 0.8974 -0.0070 -0.78%
2025-04-14 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8974 0.8974 0.8912 0.8912 0.0062 0.70%
2025-04-11 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8912 0.8912 0.8923 0.8923 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.8798 0.8798 0.0125 1.42%
2025-04-09 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8816 0.8816 -0.0018 -0.20%
2025-04-08 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8855 0.8855 -0.0039 -0.44%
2025-04-07 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8855 0.8855 0.9455 0.9455 -0.0600 -6.35%
2025-04-03 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9455 0.9455 0.9558 0.9558 -0.0103 -1.08%
2025-04-02 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9680 0.9680 -0.0122 -1.26%
2025-04-01 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9412 0.9412 0.0268 2.85%
2025-03-31 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9506 0.9506 -0.0094 -0.99%
2025-03-28 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9516 0.9516 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9318 0.9318 0.0198 2.12%
2025-03-26 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9330 0.9330 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9297 0.9297 0.0033 0.35%
2025-03-24 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9336 0.9336 -0.0039 -0.42%
2025-03-21 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9535 0.9535 -0.0199 -2.09%
2025-03-20 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.9651 0.9651 -0.0116 -1.20%
2025-03-19 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2025-03-18 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9468 0.9468 0.0169 1.78%
2025-03-17 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9443 0.9443 0.0025 0.26%
2025-03-14 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9443 0.9443 0.9217 0.9217 0.0226 2.45%
2025-03-13 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9263 0.9263 -0.0046 -0.50%
2025-03-12 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9263 0.9263 0.9322 0.9322 -0.0059 -0.63%
2025-03-11 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9322 0.9322 0.9330 0.9330 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.21%
2025-03-07 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.9447 0.9447 -0.0097 -1.03%
2025-03-06 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9263 0.9263 0.0184 1.99%
2025-03-05 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9263 0.9263 0.9331 0.9331 -0.0068 -0.73%
2025-03-04 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9291 0.9291 0.0040 0.43%
2025-03-03 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9299 0.9299 -0.0008 -0.09%
2025-02-28 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9504 0.9504 -0.0205 -2.16%
2025-02-27 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9529 0.9529 -0.0025 -0.26%
2025-02-26 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9430 0.9430 0.0099 1.05%
2025-02-25 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9505 0.9505 -0.0075 -0.79%
2025-02-24 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9666 0.9666 -0.0161 -1.67%
2025-02-21 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9481 0.9481 0.0185 1.95%