搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀核心資產(chǎn)混合A(交銀核心資產(chǎn)混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006202)

今天最新凈值 1.8240 0.0236 1.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8240
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3111億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：陳俊華
交銀核心資產(chǎn)混合A基金006202重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002352 順豐控股 0.0000 6.95% -0.54% -0.0375%
00700 騰訊控股 0.0000 6.02% -1.15% -0.0692%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 4.94% -0.18% -0.0089%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.12% -1.30% -0.0536%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.99% 3.20% 0.1277%
01398 工商銀行 0.0000 3.90% 0.36% 0.0140%
600415 小商品城 0.0000 3.86% 0.65% 0.0251%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 3.56% -3.17% -0.1129%
601688 華泰證券 0.0000 3.33% -0.35% -0.0117%
00168 青島啤酒股份 0.0000 3.31% -1.15% -0.0381%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.98% -0.1651% 81.90%
交銀核心資產(chǎn)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.07% 0.22%
2025-05-20 1.31% 1.50%
2025-05-19 -0.04% -0.14%
2025-05-16 -0.57% -0.09%
2025-05-15 -0.97% -0.72%
2025-05-14 0.78% 1.02%
2025-05-13 -0.56% -0.19%
2025-05-12 2.49% 2.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀核心資產(chǎn)混合A基金006202實(shí)時(shí)估值圖
交銀核心資產(chǎn)混合A基金006202實(shí)時(shí)估值圖
交銀核心資產(chǎn)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%