民生加銀紅利回報(bào)混合(民生紅利)基金凈值查詢(690009)
今天最新凈值
2.5380
0.0060 0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5163
-0.0217 -0.8543%
- 累計(jì)凈值：2.8360
- 成立日期：2012-08-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：30.452億份
- 最近份額：0.2366億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：王亮 鄧凱成
近一季民生加銀紅利回報(bào)混合|民生紅利基金凈值查詢
近一季,民生加銀紅利回報(bào)混合(690009)基金累計(jì)收益率7.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.5140 |
2.8120 |
2.5380 |
2.8360 |
-0.0240 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.5380 |
2.8360 |
2.5320 |
2.8300 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.5320 |
2.8300 |
2.5260 |
2.8240 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.5260 |
2.8240 |
2.4960 |
2.7940 |
0.0300 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4960 |
2.7940 |
2.4790 |
2.7770 |
0.0170 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4790 |
2.7770 |
2.4790 |
2.7770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4790 |
2.7770 |
2.4890 |
2.7870 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4890 |
2.7870 |
2.4910 |
2.7890 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4910 |
2.7890 |
2.4670 |
2.7650 |
0.0240 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4670 |
2.7650 |
2.4640 |
2.7620 |
0.0030 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4640 |
2.7620 |
2.4450 |
2.7430 |
0.0190 |
0.78% |
| 2025-05-08 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4450 |
2.7430 |
2.4410 |
2.7390 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4410 |
2.7390 |
2.4330 |
2.7310 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4330 |
2.7310 |
2.4270 |
2.7250 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4270 |
2.7250 |
2.4360 |
2.7340 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4360 |
2.7340 |
2.4250 |
2.7230 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4250 |
2.7230 |
2.4240 |
2.7220 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4240 |
2.7220 |
2.4170 |
2.7150 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4170 |
2.7150 |
2.3970 |
2.6950 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-04-23 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3970 |
2.6950 |
2.4050 |
2.7030 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-04-22 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4050 |
2.7030 |
2.4080 |
2.7060 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4080 |
2.7060 |
2.3940 |
2.6920 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3940 |
2.6920 |
2.3970 |
2.6950 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3970 |
2.6950 |
2.4040 |
2.7020 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4040 |
2.7020 |
2.3970 |
2.6950 |
0.0070 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-15 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3970 |
2.6950 |
2.3790 |
2.6770 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-04-14 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3790 |
2.6770 |
2.3600 |
2.6580 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3600 |
2.6580 |
2.3640 |
2.6620 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3640 |
2.6620 |
2.3450 |
2.6430 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-04-09 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3450 |
2.6430 |
2.3270 |
2.6250 |
0.0180 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3270 |
2.6250 |
2.2700 |
2.5680 |
0.0570 |
2.51% |
| 2025-04-07 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.2700 |
2.5680 |
2.4050 |
2.7030 |
-0.1350 |
-5.61% |
| 2025-04-03 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4050 |
2.7030 |
2.4190 |
2.7170 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4190 |
2.7170 |
2.4030 |
2.7010 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4030 |
2.7010 |
2.4220 |
2.7200 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2025-03-31 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4220 |
2.7200 |
2.4320 |
2.7300 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4320 |
2.7300 |
2.4320 |
2.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4320 |
2.7300 |
2.4240 |
2.7220 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4240 |
2.7220 |
2.4250 |
2.7230 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4250 |
2.7230 |
2.4340 |
2.7320 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4340 |
2.7320 |
2.4200 |
2.7180 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4200 |
2.7180 |
2.4350 |
2.7330 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-03-20 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4350 |
2.7330 |
2.4570 |
2.7550 |
-0.0220 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4570 |
2.7550 |
2.4460 |
2.7440 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-03-18 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4460 |
2.7440 |
2.4470 |
2.7450 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4470 |
2.7450 |
2.4770 |
2.7750 |
-0.0300 |
-1.21% |
| 2025-03-14 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4770 |
2.7750 |
2.4080 |
2.7060 |
0.0690 |
2.87% |
| 2025-03-13 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4080 |
2.7060 |
2.4000 |
2.6980 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4000 |
2.6980 |
2.4010 |
2.6990 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4010 |
2.6990 |
2.3850 |
2.6830 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3850 |
2.6830 |
2.3940 |
2.6920 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3940 |
2.6920 |
2.4140 |
2.7120 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2025-03-06 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4140 |
2.7120 |
2.3980 |
2.6960 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3980 |
2.6960 |
2.3880 |
2.6860 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3880 |
2.6860 |
2.3780 |
2.6760 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3780 |
2.6760 |
2.3950 |
2.6930 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3950 |
2.6930 |
2.4150 |
2.7130 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2025-02-27 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.4150 |
2.7130 |
2.3770 |
2.6750 |
0.0380 |
1.60% |
| 2025-02-26 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3770 |
2.6750 |
2.3470 |
2.6450 |
0.0300 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3470 |
2.6450 |
2.3700 |
2.6680 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
690009 |
民生加銀紅利回報(bào)混合 |
2.3700 |
2.6680 |
2.3700 |
2.6680 |
0.0000 |
0.00% |
