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華安CES港股通ETF聯(lián)接A(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005813)

今天最新凈值 0.9536 0.0108 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9536
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4057億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一季華安CES港股通ETF聯(lián)接A|華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安CES港股通ETF聯(lián)接A(005813)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9536 0.9536 0.0039 0.41%
2025-05-20 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9428 0.9428 0.0108 1.15%
2025-05-19 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9507 0.9507 -0.0065 -0.68%
2025-05-15 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9581 0.9581 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9405 0.9405 0.0176 1.87%
2025-05-13 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9594 0.9594 -0.0189 -1.97%
2025-05-12 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9350 0.9350 0.0244 2.61%
2025-05-09 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9305 0.9305 0.0045 0.48%
2025-05-08 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.9277 0.9277 0.0028 0.30%
2025-05-07 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.9311 0.9311 -0.0034 -0.37%
2025-05-06 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9311 0.9311 0.9078 0.9078 0.0233 2.57%
2025-04-30 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.8989 0.8989 0.0089 0.99%
2025-04-29 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.8947 0.8947 0.0042 0.47%
2025-04-28 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8947 0.8947 0.8949 0.8949 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.8926 0.8926 0.0023 0.26%
2025-04-24 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.8992 0.8992 -0.0066 -0.73%
2025-04-23 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8992 0.8992 0.8746 0.8746 0.0246 2.81%
2025-04-22 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8654 0.8654 0.0092 1.06%
2025-04-21 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8653 0.8653 0.0001 0.01%
2025-04-18 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8658 0.8658 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8658 0.8658 0.8535 0.8535 0.0123 1.44%
2025-04-16 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8535 0.8535 0.8710 0.8710 -0.0175 -2.01%
2025-04-15 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.35%
2025-04-14 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.8462 0.8462 0.0218 2.58%
2025-04-11 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8462 0.8462 0.8434 0.8434 0.0028 0.33%
2025-04-10 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8434 0.8434 0.8250 0.8250 0.0184 2.23%
2025-04-09 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.8176 0.8176 0.0074 0.91%
2025-04-08 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8176 0.8176 0.8064 0.8064 0.0112 1.39%
2025-04-07 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8064 0.8064 0.9231 0.9231 -0.1167 -12.64%
2025-04-03 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9368 0.9368 -0.0137 -1.46%
2025-04-02 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9368 0.9368 0.9367 0.9367 0.0001 0.01%
2025-04-01 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9312 0.9312 0.0055 0.59%
2025-03-31 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9312 0.9312 0.9469 0.9469 -0.0157 -1.66%
2025-03-28 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9469 0.9469 0.9508 0.9508 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9467 0.9467 0.0041 0.43%
2025-03-26 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9467 0.9467 0.9387 0.9387 0.0080 0.85%
2025-03-25 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9608 0.9608 -0.0221 -2.30%
2025-03-24 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9553 0.9553 0.0055 0.58%
2025-03-21 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9736 0.9736 -0.0183 -1.88%
2025-03-20 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9940 0.9940 -0.0204 -2.05%
2025-03-19 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.9727 0.9727 0.0223 2.29%
2025-03-17 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9643 0.9643 0.0084 0.87%
2025-03-14 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9496 0.9496 0.0147 1.55%
2025-03-13 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9561 0.9561 -0.0065 -0.68%
2025-03-12 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9644 0.9644 -0.0083 -0.86%
2025-03-11 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9634 0.9634 0.0010 0.10%
2025-03-10 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9802 0.9802 -0.0168 -1.71%
2025-03-07 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9849 0.9849 -0.0047 -0.48%
2025-03-06 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9519 0.9519 0.0330 3.47%
2025-03-05 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9293 0.9293 0.0226 2.43%
2025-03-04 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9293 0.9293 0.9297 0.9297 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9243 0.9243 0.0054 0.58%
2025-02-28 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9243 0.9243 0.9543 0.9543 -0.0300 -3.14%
2025-02-27 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9543 0.9543 0.9565 0.9565 -0.0022 -0.23%
2025-02-26 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9245 0.9245 0.0320 3.46%
2025-02-25 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9340 0.9340 -0.0095 -1.02%
2025-02-24 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9390 0.9390 -0.0050 -0.53%