中郵健康文娛靈活配置混合A(中郵健康文娛)基金凈值查詢(004890)
今天最新凈值
2.2031
0.0261 1.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1982
0.0092 0.4193%
- 累計(jì)凈值：2.2031
- 成立日期：2017-12-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2540億
- 最近資產(chǎn)：0.49億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：許忠海 王瑤 宮正
近一季中郵健康文娛靈活配置混合A|中郵健康文娛基金凈值查詢
近一季,中郵健康文娛靈活配置混合A(004890)基金累計(jì)收益率-11.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1890 |
2.1890 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0141 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2031 |
2.2031 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0261 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1770 |
2.1770 |
2.1925 |
2.1925 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1925 |
2.1925 |
2.1852 |
2.1852 |
0.0073 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1852 |
2.1852 |
2.2313 |
2.2313 |
-0.0461 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2313 |
2.2313 |
2.2355 |
2.2355 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2355 |
2.2355 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0196 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2551 |
2.2551 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0421 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2589 |
2.2589 |
-0.0459 |
-2.03% |
| 2025-05-08 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2589 |
2.2589 |
2.2319 |
2.2319 |
0.0270 |
1.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2319 |
2.2319 |
2.2491 |
2.2491 |
-0.0172 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2491 |
2.2491 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0352 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2139 |
2.2139 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0602 |
2.80% |
| 2025-04-29 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1537 |
2.1537 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0162 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1375 |
2.1375 |
2.1603 |
2.1603 |
-0.0228 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1603 |
2.1603 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0150 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1453 |
2.1453 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0251 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1704 |
2.1704 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0153 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1551 |
2.1551 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0227 |
-1.04% |
| 2025-04-21 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1778 |
2.1778 |
2.1679 |
2.1679 |
0.0099 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1679 |
2.1679 |
2.1887 |
2.1887 |
-0.0208 |
-0.95% |
| 2025-04-17 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1887 |
2.1887 |
2.1834 |
2.1834 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1834 |
2.1834 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1908 |
2.1908 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0363 |
-1.63% |
| 2025-04-14 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2271 |
2.2271 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0064 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-11 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2207 |
2.2207 |
2.1708 |
2.1708 |
0.0499 |
2.30% |
| 2025-04-10 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0464 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.1244 |
2.1244 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0843 |
4.13% |
| 2025-04-08 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.0401 |
2.0401 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2025-04-07 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.0668 |
2.0668 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.1862 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.2530 |
2.2530 |
2.3268 |
2.3268 |
-0.0738 |
-3.17% |
| 2025-04-02 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3268 |
2.3268 |
2.3333 |
2.3333 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3333 |
2.3333 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0052 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3328 |
2.3328 |
2.3408 |
2.3408 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3408 |
2.3408 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0109 |
-0.46% |
| 2025-03-26 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3517 |
2.3517 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0205 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3312 |
2.3312 |
2.3685 |
2.3685 |
-0.0373 |
-1.57% |
| 2025-03-24 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3685 |
2.3685 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0197 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3957 |
2.3957 |
-0.0469 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3957 |
2.3957 |
2.4158 |
2.4158 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4158 |
2.4158 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4301 |
2.4301 |
2.3977 |
2.3977 |
0.0324 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3977 |
2.3977 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0125 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3852 |
2.3852 |
2.3516 |
2.3516 |
0.0336 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3516 |
2.3516 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0445 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3961 |
2.3961 |
2.3872 |
2.3872 |
0.0089 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3872 |
2.3872 |
2.4043 |
2.4043 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4043 |
2.4043 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4058 |
2.4058 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0262 |
-1.08% |
| 2025-03-06 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4320 |
2.4320 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0515 |
2.16% |
| 2025-03-05 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3805 |
2.3805 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3606 |
2.3606 |
2.3273 |
2.3273 |
0.0333 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3273 |
2.3273 |
2.3491 |
2.3491 |
-0.0218 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.3491 |
2.3491 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.0867 |
-3.56% |
| 2025-02-27 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4358 |
2.4358 |
2.4598 |
2.4598 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4598 |
2.4598 |
2.4545 |
2.4545 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4545 |
2.4545 |
2.4484 |
2.4484 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-02-24 |
004890 |
中郵健康文娛靈活配置混合A |
2.4484 |
2.4484 |
2.4836 |
2.4836 |
-0.0352 |
-1.42% |
