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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(招商滬港深科技創(chuàng)新混合) - 基金主頁(代碼:004266)

今天最新凈值 1.3987 -0.0035 -0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4225 0.0079 0.5559%
  • 累計凈值：1.4877
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3608億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.69% -2.95% -2.39% -14.96% 8.93% 1.53% -3.81% 52.29%
同類排名 886/2304 2120/2327 2286/2326 2252/2315 586/2243 777/2139 994/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-02 2017-11-02 2017-11-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0890元
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A基金動態(tài)
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.0000 4.84% -0.43%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% 0.39%
02015 理想汽車-W 0.0000 4.12% 3.60%
01585 雅迪控股 0.0000 4.02% 1.55%
02556 邁富時 0.0000 3.93% -1.18%
688136 科興制藥 0.0000 3.11% 2.44%
601728 中國電信 0.0000 2.83% 0.76%
688068 熱景生物 0.0000 2.76% 6.15%
00268 金蝶國際 0.0000 2.63% -1.99%
688213 思特威-W 0.0000 2.63% -2.13%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A(004266)基金檔案
基金代碼 004266 基金簡稱 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-20~2017-04-19 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王超 白海峰 晏磊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.43億元 最近份額 0.3608億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤靈活配置混合A 1.8317 1.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%