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嘉實(shí)新消費(fèi)股票A(嘉實(shí)新消費(fèi))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001044)

今天最新凈值 2.5170 -0.0020 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5870
  • 成立日期：2015-03-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：26.366億份
  • 最近份額：8.8062億
  • 最近資產(chǎn)：23.68億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
嘉實(shí)新消費(fèi)股票A基金001044重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000651 格力電器 0.0000 9.51% -1.10% -0.1046%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 9.02% 1.20% 0.1082%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.19% -0.47% -0.0385%
600060 海信視像 0.0000 7.66% -0.29% -0.0222%
002867 周大生 0.0000 5.86% -0.78% -0.0457%
603345 安井食品 0.0000 5.61% 0.29% 0.0163%
000921 海信家電 0.0000 5.60% 0.58% 0.0325%
601933 永輝超市 0.0000 5.37% -1.17% -0.0628%
603096 新經(jīng)典 0.0000 5.26% -1.77% -0.0931%
002003 偉星股份 0.0000 5.01% -1.39% -0.0696%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
67.09% -0.2795% 85.31%
嘉實(shí)新消費(fèi)股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.44% -0.39%
2025-05-22 -0.08% -0.19%
2025-05-21 -0.04% -0.10%
2025-05-20 1.12% 1.17%
2025-05-19 0.20% 0.12%
2025-05-16 -0.20% -0.28%
2025-05-15 -0.32% -0.30%
2025-05-14 -0.28% -0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)新消費(fèi)股票A基金001044實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)新消費(fèi)股票基金001044實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)新消費(fèi)股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%