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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 | 凈值日期 | 鏈接 | |
| 1 | 004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 1.4233 | 2.0733 | 1.4047 | 2.0547 | 0.0186 | 1.32% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 2 | 004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 1.4128 | 2.0588 | 1.3944 | 2.0404 | 0.0184 | 1.32% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 3 | 001875 | 前海滬港深優(yōu)勢精選A | 1.5460 | 2.4660 | 1.5260 | 2.4460 | 0.0200 | 1.31% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 4 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0171 | 1.31% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 5 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.2906 | 1.2906 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0167 | 1.31% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 6 | 290014 | 泰信現(xiàn)代 | 1.2330 | 1.2930 | 1.2170 | 1.2770 | 0.0160 | 1.31% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 7 | 673071 | 西部利得新動力混合A | 2.0866 | 2.2996 | 2.0598 | 2.2728 | 0.0268 | 1.30% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 8 | 673073 | 西部利得新動力混合C | 2.0439 | 2.0439 | 2.0177 | 2.0177 | 0.0262 | 1.30% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 9 | 001837 | 前海開源滬港深藍籌精選混合A | 1.1542 | 1.3152 | 1.1394 | 1.3004 | 0.0148 | 1.30% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 10 | 002768 | 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A | 1.0752 | 1.3812 | 1.0614 | 1.3674 | 0.0138 | 1.30% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 11 | 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 1.5321 | 1.5821 | 1.5125 | 1.5625 | 0.0196 | 1.30% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 12 | 001766 | 摩根醫(yī)療健康股票A | 1.4204 | 1.4204 | 1.4023 | 1.4023 | 0.0181 | 1.29% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 13 | 001874 | 前海開源滬港深價值精選混合 | 1.4940 | 1.6640 | 1.4750 | 1.6450 | 0.0190 | 1.29% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 14 | 005521 | 華安紅利精選混合A | 0.9832 | 1.0493 | 0.9707 | 1.0368 | 0.0125 | 1.29% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 15 | 006786 | 泰康港股通大消費指數(shù)A | 1.1332 | 1.1332 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0143 | 1.28% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
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| 16 | 006787 | 泰康港股通大消費指數(shù)C | 1.1065 | 1.1065 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0140 | 1.28% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 17 | 005303 | 嘉實醫(yī)藥健康股票A | 1.4729 | 1.4729 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0185 | 1.27% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 18 | 005304 | 嘉實醫(yī)藥健康股票C | 1.3892 | 1.3892 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0174 | 1.27% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 19 | 008314 | 摩根慧選成長股票A | 1.2233 | 1.2233 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0154 | 1.27% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 20 | 008315 | 摩根慧選成長股票C | 1.1725 | 1.1725 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0147 | 1.27% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 21 | 610004 | 信澳中小盤混合 | 1.3640 | 2.3800 | 1.3470 | 2.3630 | 0.0170 | 1.26% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 22 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 2.3380 | 2.4060 | 2.3090 | 2.3770 | 0.0290 | 1.26% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 23 | 004263 | 華安滬港深機會 | 1.7720 | 1.9840 | 1.7500 | 1.9620 | 0.0220 | 1.26% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 24 | 005198 | 工銀滬港深精選混合C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0098 | 1.26% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 25 | 000831 | 工銀醫(yī)療保健 | 2.5960 | 2.5960 | 2.5640 | 2.5640 | 0.0320 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 26 | 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 0.8930 | 1.2670 | 0.8820 | 1.2560 | 0.0110 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 27 | 002387 | 工銀滬港深股票A | 1.0510 | 1.1190 | 1.0380 | 1.1060 | 0.0130 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 28 | 003230 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 1.7527 | 1.6966 | 1.7310 | 1.6756 | 0.0217 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 29 | 003231 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C | 1.6811 | 1.5355 | 1.6603 | 1.5165 | 0.0208 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 30 | 005197 | 工銀滬港深精選混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0099 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
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| 31 | 007512 | 工銀滬港深股票C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0126 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 32 | 470098 | 匯添富逆向投資混合A | 3.1550 | 3.7240 | 3.1160 | 3.6850 | 0.0390 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 33 | 630011 | 華商主題 | 2.0210 | 2.9210 | 1.9960 | 2.8960 | 0.0250 | 1.25% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 34 | 501066 | 東方紅恒元五年持有混合 | 1.4095 | 1.4095 | 1.3922 | 1.3922 | 0.0173 | 1.24% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 35 | 001490 | 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A | 1.5550 | 1.5550 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0190 | 1.24% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 36 | 161124 | 港股小盤LOF | 0.9798 | 0.9798 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0118 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 37 | 164905 | 交銀新能 | 0.9361 | 0.9832 | 0.9248 | 0.9713 | 0.0113 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 38 | 960008 | 景順核心H | 3.1490 | 4.3290 | 3.1110 | 4.2910 | 0.0380 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 39 | 000746 | 招商行業(yè) | 4.4810 | 4.4810 | 4.4270 | 4.4270 | 0.0540 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 40 | 001158 | 工銀新材料 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0150 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 41 | 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 0.9100 | 1.2840 | 0.8990 | 1.2730 | 0.0110 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 42 | 004683 | 建信高端醫(yī)療股票A | 1.3406 | 1.3406 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0161 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 43 | 006263 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0117 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 44 | 009126 | 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A | 1.2122 | 1.2122 | 1.1976 | 1.1976 | 0.0146 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 45 | 009127 | 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C | 1.1791 | 1.1791 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0142 | 1.22% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
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| 46 | 005009 | 申萬菱信行業(yè)輪動股票A | 1.5519 | 1.5519 | 1.5333 | 1.5333 | 0.0186 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 47 | 005701 | 摩根香港精選港股通混合A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0119 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 48 | 005910 | 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A | 1.6700 | 1.6700 | 1.6501 | 1.6501 | 0.0199 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 49 | 006551 | 中庚價值領(lǐng)航混合 | 2.5203 | 2.5203 | 2.4901 | 2.4901 | 0.0302 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 50 | 006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0130 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 51 | 260112 | 景順長城能源基建混合A | 2.4330 | 3.4040 | 2.4040 | 3.3750 | 0.0290 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 52 | 260116 | 景順核心A | 3.1700 | 4.5000 | 3.1320 | 4.4620 | 0.0380 | 1.21% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 53 | 519008 | 添富優(yōu)勢 | 2.2012 | 7.7314 | 2.1751 | 7.7053 | 0.0261 | 1.20% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 54 | 001171 | 工銀養(yǎng)老A | 1.4390 | 1.4390 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0170 | 1.20% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 55 | 003378 | 泰康策略優(yōu)選混合 | 1.7552 | 2.1613 | 1.7344 | 2.1405 | 0.0208 | 1.20% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 56 | 003581 | 前海聯(lián)合國民健康混合A | 1.1541 | 1.2291 | 1.1404 | 1.2154 | 0.0137 | 1.20% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 57 | 007111 | 前海聯(lián)合國民健康混合C | 1.1210 | 1.1960 | 1.1077 | 1.1827 | 0.0133 | 1.20% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 58 | 003659 | 山證資管策略精選混合 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0139 | 1.19% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 59 | 005478 | 長安鑫禧混合C | 0.3242 | 0.3242 | 0.3204 | 0.3204 | 0.0038 | 1.19% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 60 | 006692 | 金信消費升級股票A | 1.5703 | 2.3393 | 1.5519 | 2.3209 | 0.0184 | 1.19% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 61 | 006693 | 金信消費升級股票C | 1.5820 | 2.3317 | 1.5634 | 2.3131 | 0.0186 | 1.19% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 62 | 519918 | 華夏興和混合A | 2.7150 | 4.9450 | 2.6830 | 4.9160 | 0.0320 | 1.19% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 63 | 070010 | 嘉實主題 | 1.6360 | 3.3490 | 1.6170 | 3.3300 | 0.0190 | 1.18% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 64 | 501006 | 精準醫(yī)C | 0.8333 | 0.8333 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0097 | 1.18% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 65 | 005855 | 中科沃瑞混合A | 2.5679 | 2.5679 | 2.5379 | 2.5379 | 0.0300 | 1.18% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 66 | 005856 | 中科沃瑞混合C | 2.4695 | 2.4695 | 2.4407 | 2.4407 | 0.0288 | 1.18% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 67 | 005477 | 長安鑫禧混合A | 0.3288 | 0.3288 | 0.3250 | 0.3250 | 0.0038 | 1.17% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 68 | 501005 | 精準醫(yī)療 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0100 | 1.17% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 69 | 000477 | 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A | 1.9032 | 1.9032 | 1.8816 | 1.8816 | 0.0216 | 1.15% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 70 | 005598 | 廣發(fā)中小盤精選混合A | 1.9001 | 1.9001 | 1.8785 | 1.8785 | 0.0216 | 1.15% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 71 | 270001 | 廣發(fā)聚富 | 1.0096 | 4.3007 | 0.9982 | 4.2893 | 0.0114 | 1.14% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 72 | 001300 | 大成睿景A | 2.1340 | 2.1340 | 2.1100 | 2.1100 | 0.0240 | 1.14% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 73 | 001616 | 嘉實環(huán)保低碳股票 | 2.1380 | 2.1380 | 2.1140 | 2.1140 | 0.0240 | 1.14% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 74 | 002360 | 前海清潔C | 1.3290 | 1.6890 | 1.3140 | 1.6740 | 0.0150 | 1.14% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 75 | 001278 | 前海清潔A | 1.3390 | 1.6990 | 1.3240 | 1.6840 | 0.0150 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 76 | 001301 | 大成睿景C | 1.9680 | 1.9680 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0220 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 77 | 001484 | 天弘新價值混合A | 1.3513 | 1.5904 | 1.3362 | 1.5753 | 0.0151 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 78 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 1.7903 | 1.7903 | 1.7703 | 1.7703 | 0.0200 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 79 | 007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 1.3015 | 1.4385 | 1.2870 | 1.4240 | 0.0145 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 80 | 007827 | 華潤元大量化優(yōu)選C | 1.4821 | 1.4821 | 1.4656 | 1.4656 | 0.0165 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 81 | 160420 | 創(chuàng)業(yè)50 | 1.0996 | 0.4196 | 1.0873 | 0.4149 | 0.0123 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 82 | 163001 | 長信醫(yī)療LOF | 1.2540 | 1.7940 | 1.2400 | 1.7800 | 0.0140 | 1.13% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 83 | 161131 | 易方達科潤LOF | 0.8783 | 0.8783 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0097 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 84 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選A | 1.5085 | 1.5085 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0167 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 85 | 000995 | 建信睿盈C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0130 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 86 | 001880 | 長城中國智造混合A | 1.1114 | 1.1114 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0123 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 87 | 002083 | 新華鑫動力A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3339 | 1.3339 | 0.0150 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 88 | 002084 | 新華鑫動力C | 1.3360 | 1.3360 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0148 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 89 | 002258 | 大成國企改革靈活配置混合A | 3.3350 | 3.3350 | 3.2980 | 3.2980 | 0.0370 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 90 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 1.7299 | 1.7299 | 1.7107 | 1.7107 | 0.0192 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 91 | 004249 | 安信中國制造混合A | 1.8390 | 1.8390 | 1.8186 | 1.8186 | 0.0204 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 92 | 005620 | 中歐品質(zhì)消費股票A | 1.2250 | 1.4800 | 1.2114 | 1.4664 | 0.0136 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 93 | 005621 | 中歐品質(zhì)消費股票C | 1.1638 | 1.4028 | 1.1509 | 1.3899 | 0.0129 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 94 | 006595 | 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A | 1.1621 | 1.1621 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0129 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 95 | 007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 1.2462 | 1.4052 | 1.2324 | 1.3914 | 0.0138 | 1.12% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 96 | 005939 | 工銀新能源汽車混合A | 2.5129 | 2.5129 | 2.4852 | 2.4852 | 0.0277 | 1.11% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 97 | 005940 | 工銀新能源汽車混合C | 2.4262 | 2.4262 | 2.3995 | 2.3995 | 0.0267 | 1.11% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 98 | 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 1.5428 | 1.2855 | 1.5258 | 1.2735 | 0.0170 | 1.11% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 99 | 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 1.5196 | 1.7996 | 1.5029 | 1.7829 | 0.0167 | 1.11% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 100 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.8958 | 2.2668 | 1.8749 | 2.2459 | 0.0209 | 1.11% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 101 | 519736 | 交銀新成長 | 3.3640 | 3.7640 | 3.3270 | 3.7270 | 0.0370 | 1.11% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 102 | 160916 | 優(yōu)選LOF | 3.8630 | 3.3830 | 3.8210 | 3.3510 | 0.0420 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 103 | 481017 | 工銀量化策略混合A | 3.1290 | 3.5740 | 3.0950 | 3.5400 | 0.0340 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 104 | 000994 | 建信睿盈A | 1.2860 | 1.2860 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0140 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 105 | 004812 | 中歐先進制造股票A | 2.1507 | 2.1507 | 2.1273 | 2.1273 | 0.0234 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 106 | 004813 | 中歐先進制造股票C | 2.0709 | 2.0709 | 2.0484 | 2.0484 | 0.0225 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 107 | 006756 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 0.9704 | 0.9704 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0106 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 108 | 006757 | 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0103 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 109 | 008065 | 匯添富中盤積極成長混合A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0110 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 110 | 008378 | 興全社會價值三年持有混合 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0172 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 111 | 008954 | 安信價值回報三年持有混合A | 1.1117 | 1.2117 | 1.0996 | 1.1996 | 0.0121 | 1.10% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 112 | 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合A | 1.8828 | 5.0554 | 1.8625 | 5.0353 | 0.0203 | 1.09% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 113 | 005802 | 匯添富智能制造股票A | 1.2817 | 1.2817 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0138 | 1.09% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 114 | 008066 | 匯添富中盤積極成長混合C | 0.9842 | 0.9842 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0106 | 1.09% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 115 | 161715 | 大宗商品LOF | 1.5189 | 1.6574 | 1.5026 | 1.6411 | 0.0163 | 1.08% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 116 | 168101 | 九泰銳智LOF | 1.3050 | 1.7980 | 1.2910 | 1.7840 | 0.0140 | 1.08% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 117 | 501303 | 恒生中型 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0100 | 1.08% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 118 | 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C | 0.8987 | 0.8987 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0096 | 1.08% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 119 | 000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)A | 1.9850 | 2.1950 | 1.9640 | 2.1740 | 0.0210 | 1.07% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 120 | 008525 | 華泰柏瑞錦瑞債券C | 1.1101 | 1.1101 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0117 | 1.07% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 121 | 870017 | 1.0234 | 1.9465 | 1.0126 | 1.9272 | 0.0108 | 1.07% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | ||
| 122 | 070019 | 嘉實價值優(yōu)勢混合A | 2.0010 | 2.6020 | 1.9800 | 2.5810 | 0.0210 | 1.06% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 123 | 001760 | 嘉實創(chuàng)新成長混合 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0100 | 1.06% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 124 | 002259 | 鵬華健康環(huán)保混合 | 1.9940 | 1.9940 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0210 | 1.06% | 2025-05-21 | 凈值查詢 盤中估值 | |
| 125 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 2.0984 | 2.0984 | 2.0764 | 2.0764 | 0.0220 | 1.06% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 126 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 2.0930 | 2.0930 | 2.0711 | 2.0711 | 0.0219 | 1.06% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 127 | 008524 | 華泰柏瑞錦瑞債券A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0119 | 1.06% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 128 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1735 | 1.3030 | 1.1613 | 1.2908 | 0.0122 | 1.05% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 129 | 001685 | 匯添富滬港深新價值股票 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0110 | 1.05% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 130 | 001764 | 廣發(fā)滬港深新機遇股票 | 1.1590 | 1.2960 | 1.1470 | 1.2840 | 0.0120 | 1.05% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 131 | 005549 | 富國成長優(yōu)選三年定開混合 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0088 | 1.05% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 132 | 270008 | 廣發(fā)核心 | 4.3160 | 4.5260 | 4.2710 | 4.4810 | 0.0450 | 1.05% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 133 | 519704 | 交銀先進制造混合A | 3.9361 | 5.3871 | 3.8953 | 5.3463 | 0.0408 | 1.05% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 134 | 090018 | 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A | 5.3460 | 5.8460 | 5.2910 | 5.7910 | 0.0550 | 1.04% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 135 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 2.3500 | 2.3500 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0240 | 1.03% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 136 | 007016 | 富國睿澤回報混合 | 1.5869 | 1.9669 | 1.5707 | 1.9507 | 0.0162 | 1.03% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 137 | 007139 | 富國民裕進取滬港深成長精選混合A | 1.5956 | 1.5956 | 1.5793 | 1.5793 | 0.0163 | 1.03% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 138 | 160311 | 華夏藍籌LOF | 1.1720 | 4.2370 | 1.1600 | 4.2090 | 0.0120 | 1.03% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 139 | 519655 | 銀河服務(wù)混合A | 1.7136 | 1.7136 | 1.6962 | 1.6962 | 0.0174 | 1.03% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 140 | 501091 | 嘉實欣榮 | 0.8436 | 0.8436 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0085 | 1.02% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 141 | 006775 | 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0093 | 1.02% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 142 | 008208 | 博道嘉泰回報混合 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4551 | 1.4551 | 0.0149 | 1.02% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 143 | 009274 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4780 | 2.4780 | 2.4530 | 2.4530 | 0.0250 | 1.02% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 144 | 000780 | 鵬華醫(yī)療 | 1.8940 | 1.8940 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0190 | 1.01% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 145 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票A | 2.3040 | 2.3040 | 2.2810 | 2.2810 | 0.0230 | 1.01% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 146 | 002567 | 大成國家安全主題靈活配置混合A | 1.3950 | 1.3950 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0140 | 1.01% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 147 | 002770 | 安信新回報A | 2.4281 | 2.4781 | 2.4039 | 2.4539 | 0.0242 | 1.01% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 148 | 005904 | 華泰保興成長優(yōu)選A | 1.5757 | 1.9657 | 1.5600 | 1.9500 | 0.0157 | 1.01% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 149 | 410006 | 華富策略精選混合A | 1.2667 | 1.4267 | 1.2540 | 1.4140 | 0.0127 | 1.01% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 150 | 163412 | 興全輕資產(chǎn)LOF | 2.4290 | 4.9930 | 2.4050 | 4.9690 | 0.0240 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 151 | 393001 | 中海優(yōu)勢 | 1.3100 | 1.7460 | 1.2970 | 1.7330 | 0.0130 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 152 | 501009 | 生物科技 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0116 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 153 | 501010 | 生物科C | 1.1538 | 1.1538 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0114 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 154 | 001371 | 富國滬港深A(yù) | 1.2130 | 1.8200 | 1.2010 | 1.8080 | 0.0120 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 155 | 001811 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 2.1762 | 2.4272 | 2.1547 | 2.4057 | 0.0215 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 156 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票A | 1.6499 | 1.7349 | 1.6335 | 1.7185 | 0.0164 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 157 | 002771 | 安信新回報C | 2.3822 | 2.4322 | 2.3585 | 2.4085 | 0.0237 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 158 | 005295 | 諾德天富 | 0.9712 | 1.1212 | 0.9616 | 1.1116 | 0.0096 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 159 | 005765 | 中歐明睿新常態(tài)混合C | 2.0734 | 2.2404 | 2.0529 | 2.2199 | 0.0205 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 160 | 005905 | 華泰保興成長優(yōu)選C | 1.5189 | 1.9009 | 1.5038 | 1.8858 | 0.0151 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 161 | 006216 | 前海開源價值成長混合A | 1.1216 | 1.3816 | 1.1105 | 1.3705 | 0.0111 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 162 | 006217 | 前海開源價值成長混合C | 1.1138 | 1.3738 | 1.1028 | 1.3628 | 0.0110 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 163 | 006981 | 中金新醫(yī)藥A | 1.4272 | 1.4272 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0141 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 164 | 007005 | 中金新醫(yī)藥C | 1.3883 | 1.3883 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0138 | 1.00% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 165 | 000727 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5410 | 2.5410 | 2.5160 | 2.5160 | 0.0250 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 166 | 000747 | 廣發(fā)逆向策略混合A | 2.8911 | 2.8911 | 2.8627 | 2.8627 | 0.0284 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 167 | 001154 | 北信平安 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0100 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 168 | 005241 | 中歐時代智慧混合A | 1.7845 | 1.8851 | 1.7670 | 1.8676 | 0.0175 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 169 | 008188 | 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0070 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 170 | 202003 | 南方績優(yōu)A | 0.8433 | 3.5330 | 0.8350 | 3.5247 | 0.0083 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 171 | 370027 | 摩根智選30混合A | 2.4200 | 2.7290 | 2.3962 | 2.7052 | 0.0238 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 172 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 1.0846 | 1.9359 | 1.0740 | 1.9253 | 0.0106 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 173 | 519172 | 睿智A | 1.4330 | 1.4330 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0140 | 0.99% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 174 | 000373 | 華安中證醫(yī)藥聯(lián)接A | 1.1586 | 1.1586 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0112 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 175 | 000376 | 華安中證醫(yī)藥聯(lián)接C | 1.1099 | 1.1099 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0108 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 176 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 2.0160 | 2.0160 | 1.9964 | 1.9964 | 0.0196 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 177 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 1.5510 | 1.5510 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0150 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 178 | 005242 | 中歐時代智慧混合C | 1.6785 | 1.7791 | 1.6622 | 1.7628 | 0.0163 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 179 | 006540 | 南方績優(yōu)C | 0.8205 | 3.4722 | 0.8125 | 3.4642 | 0.0080 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 180 | 008264 | 南方ESG股票A | 1.1456 | 1.1456 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0111 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 181 | 008989 | 大成科技創(chuàng)新混合C | 1.4074 | 1.4074 | 1.3938 | 1.3938 | 0.0136 | 0.98% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 182 | 003580 | 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4362 | 1.4362 | 0.0140 | 0.97% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 183 | 007261 | 融通消費升級混合A | 1.5862 | 1.9062 | 1.5710 | 1.8910 | 0.0152 | 0.97% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 184 | 007937 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 1.6838 | 1.6838 | 1.6677 | 1.6677 | 0.0161 | 0.97% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 185 | 008107 | 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0094 | 0.97% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 186 | 008265 | 南方ESG股票C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0107 | 0.97% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 187 | 008988 | 大成科技創(chuàng)新混合A | 1.4362 | 1.4362 | 1.4224 | 1.4224 | 0.0138 | 0.97% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 188 | 501070 | 廣發(fā)睿陽 | 1.0150 | 2.0103 | 1.0053 | 2.0006 | 0.0097 | 0.96% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 189 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 1.6134 | 1.6134 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0154 | 0.96% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 190 | 004851 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A | 1.8154 | 1.8154 | 1.7981 | 1.7981 | 0.0173 | 0.96% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 191 | 007938 | 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C | 1.6569 | 1.6569 | 1.6411 | 1.6411 | 0.0158 | 0.96% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 192 | 009163 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C | 1.7786 | 1.7786 | 1.7617 | 1.7617 | 0.0169 | 0.96% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 193 | 001178 | 前海再融資 | 1.1710 | 1.7510 | 1.1600 | 1.7400 | 0.0110 | 0.95% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 194 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 1.4880 | 1.4880 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0140 | 0.95% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 195 | 002624 | 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A | 2.3377 | 2.3887 | 2.3158 | 2.3668 | 0.0219 | 0.95% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 196 | 257040 | 國聯(lián)安紅利 | 1.1660 | 2.2370 | 1.1550 | 2.2260 | 0.0110 | 0.95% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 197 | 160127 | 南方消費LOF | 0.8171 | 0.8171 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0076 | 0.94% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 198 | 001277 | 博時國企改革主題股票A | 0.6339 | 0.6339 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0059 | 0.94% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 199 | 003291 | 信澳健康中國混合A | 2.0400 | 2.0400 | 2.0210 | 2.0210 | 0.0190 | 0.94% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |
| 200 | 005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 0.8958 | 0.8958 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0083 | 0.94% | 2025-05-21 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 | |