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國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢(005245)

今天最新凈值 1.4595 0.0165 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4392 -0.0198 -1.3594%
  • 累計(jì)凈值：1.4595
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3010億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一季國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C(005245)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4595 1.4595 -0.0005 -0.03%
2025-05-20 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4595 1.4595 1.4430 1.4430 0.0165 1.14%
2025-05-19 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4328 1.4328 0.0102 0.71%
2025-05-16 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4328 1.4328 1.4235 1.4235 0.0093 0.65%
2025-05-15 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4235 1.4235 1.4486 1.4486 -0.0251 -1.73%
2025-05-14 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4486 1.4486 1.4457 1.4457 0.0029 0.20%
2025-05-13 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4457 1.4457 1.4496 1.4496 -0.0039 -0.27%
2025-05-12 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4496 1.4496 1.4139 1.4139 0.0357 2.52%
2025-05-09 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4139 1.4139 1.4352 1.4352 -0.0213 -1.48%
2025-05-08 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4352 1.4352 1.4173 1.4173 0.0179 1.26%
2025-05-07 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4173 1.4173 1.4122 1.4122 0.0051 0.36%
2025-05-06 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4122 1.4122 1.3747 1.3747 0.0375 2.73%
2025-04-30 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3747 1.3747 1.3621 1.3621 0.0126 0.93%
2025-04-29 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3513 1.3513 0.0108 0.80%
2025-04-28 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3513 1.3513 1.3621 1.3621 -0.0108 -0.79%
2025-04-25 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3621 1.3621 1.3449 1.3449 0.0172 1.28%
2025-04-24 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3449 1.3449 1.3505 1.3505 -0.0056 -0.41%
2025-04-23 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3505 1.3505 1.3288 1.3288 0.0217 1.63%
2025-04-22 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3288 1.3288 1.3349 1.3349 -0.0061 -0.46%
2025-04-21 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3349 1.3349 1.3007 1.3007 0.0342 2.63%
2025-04-18 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3007 1.3007 1.2950 1.2950 0.0057 0.44%
2025-04-17 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.2950 1.2950 1.2897 1.2897 0.0053 0.41%
2025-04-16 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.2897 1.2897 1.3218 1.3218 -0.0321 -2.43%
2025-04-15 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3218 1.3218 1.3275 1.3275 -0.0057 -0.43%
2025-04-14 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3275 1.3275 1.3208 1.3208 0.0067 0.51%
2025-04-11 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3208 1.3208 1.3094 1.3094 0.0114 0.87%
2025-04-10 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3094 1.3094 1.2528 1.2528 0.0566 4.52%
2025-04-09 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.2528 1.2528 1.2439 1.2439 0.0089 0.72%
2025-04-08 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.2439 1.2439 1.2761 1.2761 -0.0322 -2.52%
2025-04-07 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.2761 1.2761 1.4244 1.4244 -0.1483 -10.41%
2025-04-03 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4244 1.4244 1.4688 1.4688 -0.0444 -3.02%
2025-04-02 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4688 1.4688 1.4391 1.4391 0.0297 2.06%
2025-04-01 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4391 1.4391 1.4345 1.4345 0.0046 0.32%
2025-03-31 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4345 1.4345 1.4510 1.4510 -0.0165 -1.14%
2025-03-28 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4737 1.4737 -0.0227 -1.54%
2025-03-27 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4737 1.4737 1.4809 1.4809 -0.0072 -0.49%
2025-03-26 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4809 1.4809 1.4607 1.4607 0.0202 1.38%
2025-03-25 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4607 1.4607 1.4613 1.4613 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4613 1.4613 1.4599 1.4599 0.0014 0.10%
2025-03-21 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4599 1.4599 1.4817 1.4817 -0.0218 -1.47%
2025-03-20 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4817 1.4817 1.4895 1.4895 -0.0078 -0.52%
2025-03-19 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4895 1.4895 1.4960 1.4960 -0.0065 -0.43%
2025-03-18 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4872 1.4872 0.0088 0.59%
2025-03-17 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4872 1.4872 1.4829 1.4829 0.0043 0.29%
2025-03-14 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4829 1.4829 1.4638 1.4638 0.0191 1.30%
2025-03-13 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4638 1.4638 1.4787 1.4787 -0.0149 -1.01%
2025-03-12 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4787 1.4787 1.4761 1.4761 0.0026 0.18%
2025-03-11 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4761 1.4761 1.4806 1.4806 -0.0045 -0.30%
2025-03-10 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4806 1.4806 1.4737 1.4737 0.0069 0.47%
2025-03-07 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4737 1.4737 1.4756 1.4756 -0.0019 -0.13%
2025-03-06 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4756 1.4756 1.4551 1.4551 0.0205 1.41%
2025-03-05 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4551 1.4551 1.4474 1.4474 0.0077 0.53%
2025-03-04 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4474 1.4474 1.4439 1.4439 0.0035 0.24%
2025-03-03 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4439 1.4439 1.4396 1.4396 0.0043 0.30%
2025-02-28 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4396 1.4396 1.4705 1.4705 -0.0309 -2.10%
2025-02-27 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4705 1.4705 1.4642 1.4642 0.0063 0.43%
2025-02-26 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4642 1.4642 1.4431 1.4431 0.0211 1.46%
2025-02-25 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4431 1.4431 1.4546 1.4546 -0.0115 -0.79%
2025-02-24 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4546 1.4546 1.4560 1.4560 -0.0014 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢(shì) 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%