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匯添富美麗30混合A(匯添富美麗) - 基金主頁(yè)(代碼:000173)

今天最新凈值 2.5290 0.0320 1.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5527 -0.0153 -0.5957%
  • 累計(jì)凈值：2.7810
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：6.691億份
  • 最近份額：4.7197億
  • 最近資產(chǎn)：10.95億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.85% 2.93% 5.46% 3.26% -3.24% -7.69% -11.69% 186.95%
同類排名 77/215 9/217 59/217 48/215 152/201 104/184 82/160 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1209元
2019-05-29 2019-05-29 2019-05-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.1310元
匯添富美麗30混合A基金動(dòng)態(tài)
匯添富美麗30混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.76% -1.33%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.36% 0.58%
300014 億緯鋰能 0.0000 4.81% 0.23%
000651 格力電器 0.0000 4.14% 0.38%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.13% 0.27%
002991 甘源食品 0.0000 3.32% -1.45%
688169 石頭科技 0.0000 3.32% 1.98%
832982 錦波生物 0.0000 3.01% -13.23%
000680 山推股份 0.0000 2.97% 0.55%
000568 瀘州老窖 0.0000 2.96% -0.50%
匯添富美麗30混合A(000173)基金檔案
基金代碼 000173 基金簡(jiǎn)稱 匯添富美麗30混合A 基金全稱 匯添富美麗30股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王栩 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 10.95億元 最近份額 4.7197億 成立份額 6.691億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%