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國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A基金凈值查詢(005244)

今天最新凈值 1.5155 0.0172 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5221 0.0066 0.4375%
  • 累計凈值：1.5155
  • 成立日期：2017-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1894億
  • 最近資產：2.81億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：程洲
近一季國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A(005244)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5149 1.5149 1.5155 1.5155 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5155 1.5155 1.4983 1.4983 0.0172 1.15%
2025-05-19 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4983 1.4983 1.4876 1.4876 0.0107 0.72%
2025-05-16 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4876 1.4876 1.4780 1.4780 0.0096 0.65%
2025-05-15 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.5041 1.5041 -0.0261 -1.74%
2025-05-14 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5041 1.5041 1.5010 1.5010 0.0031 0.21%
2025-05-13 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.5050 1.5050 -0.0040 -0.27%
2025-05-12 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4679 1.4679 0.0371 2.53%
2025-05-09 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4679 1.4679 1.4900 1.4900 -0.0221 -1.48%
2025-05-08 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4900 1.4900 1.4714 1.4714 0.0186 1.26%
2025-05-07 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4714 1.4714 1.4661 1.4661 0.0053 0.36%
2025-05-06 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4661 1.4661 1.4271 1.4271 0.0390 2.73%
2025-04-30 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4271 1.4271 1.4139 1.4139 0.0132 0.93%
2025-04-29 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4139 1.4139 1.4027 1.4027 0.0112 0.80%
2025-04-28 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4027 1.4027 1.4138 1.4138 -0.0111 -0.79%
2025-04-25 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4138 1.4138 1.3960 1.3960 0.0178 1.28%
2025-04-24 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.4017 1.4017 -0.0057 -0.41%
2025-04-23 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4017 1.4017 1.3792 1.3792 0.0225 1.63%
2025-04-22 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3792 1.3792 1.3856 1.3856 -0.0064 -0.46%
2025-04-21 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3856 1.3856 1.3500 1.3500 0.0356 2.64%
2025-04-18 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3441 1.3441 0.0059 0.44%
2025-04-17 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3441 1.3441 1.3385 1.3385 0.0056 0.42%
2025-04-16 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3385 1.3385 1.3719 1.3719 -0.0334 -2.43%
2025-04-15 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3719 1.3719 1.3777 1.3777 -0.0058 -0.42%
2025-04-14 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3777 1.3777 1.3708 1.3708 0.0069 0.50%
2025-04-11 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3708 1.3708 1.3589 1.3589 0.0119 0.88%
2025-04-10 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3589 1.3589 1.3001 1.3001 0.0588 4.52%
2025-04-09 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3001 1.3001 1.2908 1.2908 0.0093 0.72%
2025-04-08 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.2908 1.2908 1.3242 1.3242 -0.0334 -2.52%
2025-04-07 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.3242 1.3242 1.4781 1.4781 -0.1539 -10.41%
2025-04-03 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4781 1.4781 1.5241 1.5241 -0.0460 -3.02%
2025-04-02 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5241 1.5241 1.4933 1.4933 0.0308 2.06%
2025-04-01 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4933 1.4933 1.4885 1.4885 0.0048 0.32%
2025-03-31 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4885 1.4885 1.5056 1.5056 -0.0171 -1.14%
2025-03-28 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5056 1.5056 1.5291 1.5291 -0.0235 -1.54%
2025-03-27 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5291 1.5291 1.5366 1.5366 -0.0075 -0.49%
2025-03-26 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5366 1.5366 1.5156 1.5156 0.0210 1.39%
2025-03-25 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5156 1.5156 1.5162 1.5162 -0.0006 -0.04%
2025-03-24 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5162 1.5162 1.5146 1.5146 0.0016 0.11%
2025-03-21 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5146 1.5146 1.5373 1.5373 -0.0227 -1.48%
2025-03-20 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5373 1.5373 1.5453 1.5453 -0.0080 -0.52%
2025-03-19 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5453 1.5453 1.5521 1.5521 -0.0068 -0.44%
2025-03-18 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5521 1.5521 1.5429 1.5429 0.0092 0.60%
2025-03-17 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5429 1.5429 1.5384 1.5384 0.0045 0.29%
2025-03-14 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5384 1.5384 1.5186 1.5186 0.0198 1.30%
2025-03-13 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.5339 1.5339 -0.0153 -1.00%
2025-03-12 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5339 1.5339 1.5312 1.5312 0.0027 0.18%
2025-03-11 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5312 1.5312 1.5359 1.5359 -0.0047 -0.31%
2025-03-10 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5359 1.5359 1.5286 1.5286 0.0073 0.48%
2025-03-07 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5286 1.5286 1.5306 1.5306 -0.0020 -0.13%
2025-03-06 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5306 1.5306 1.5093 1.5093 0.0213 1.41%
2025-03-05 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5093 1.5093 1.5014 1.5014 0.0079 0.53%
2025-03-04 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5014 1.5014 1.4977 1.4977 0.0037 0.25%
2025-03-03 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4977 1.4977 1.4931 1.4931 0.0046 0.31%
2025-02-28 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4931 1.4931 1.5252 1.5252 -0.0321 -2.10%
2025-02-27 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5252 1.5252 1.5186 1.5186 0.0066 0.43%
2025-02-26 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.4968 1.4968 0.0218 1.46%
2025-02-25 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4968 1.4968 1.5086 1.5086 -0.0118 -0.78%
2025-02-24 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.5086 1.5086 1.5101 1.5101 -0.0015 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%