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銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A(銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003940)

今天最新凈值 1.7405 0.0094 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2266
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3472億
  • 最近資產(chǎn)：23.06億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A基金003940重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.30% -0.03% -0.0025%
002594 比亞迪 0.0000 8.14% 0.50% 0.0407%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.05% 0.00% 0.0000%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.93% -0.09% -0.0053%
600809 山西汾酒 0.0000 5.27% 0.56% 0.0295%
600690 海爾智家 0.0000 4.46% -0.04% -0.0018%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.73% -0.38% -0.0142%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.17% 1.24% 0.0393%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.05% -0.25% -0.0076%
000858 五 糧 液 0.0000 2.94% -0.19% -0.0056%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.04% 0.0725% 93.32%
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.72% 0.01%
2025-05-21 0.54% 0.40%
2025-05-20 1.25% 0.87%
2025-05-19 0.27% -0.59%
2025-05-16 -0.07% -0.38%
2025-05-15 0.20% -0.13%
2025-05-14 1.12% 1.53%
2025-05-13 0.20% -0.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A基金003940實(shí)時(shí)估值圖
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A基金003940實(shí)時(shí)估值圖
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0308 0.8121%
前海開源醫(yī)療健康C 1.0233 0.8121%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8033 0.5872%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7901 0.5872%
鑫元價(jià)值精選混合A 1.1652 0.5838%
鑫元價(jià)值精選混合C 1.1205 0.5838%
博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6449 0.5425%
博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6205 0.5425%