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交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A(交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005001)

今天最新凈值 1.3762 0.0157 1.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5162
  • 成立日期：2018-01-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0235億
  • 最近資產(chǎn)：10.94億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A基金005001重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601567 三星醫(yī)療 0.0000 9.81% 0.21% 0.0206%
00700 騰訊控股 0.0000 8.52% -1.15% -0.0980%
002027 分眾傳媒 0.0000 6.95% 0.27% 0.0188%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.43% -3.33% -0.2141%
603259 XD藥明康 0.0000 6.18% 1.19% 0.0735%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.99% -1.35% -0.0809%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.55% -1.17% -0.0415%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.30% 0.36% 0.0119%
002508 老板電器 0.0000 2.80% -0.50% -0.0140%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 2.58% 0.52% 0.0134%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.11% -0.3103% 74.19%
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.40% 0.28%
2025-05-20 1.15% 0.96%
2025-05-19 -0.12% -0.06%
2025-05-16 -0.48% -0.39%
2025-05-15 -1.46% -0.68%
2025-05-14 0.68% 0.67%
2025-05-13 -0.88% 0.18%
2025-05-12 2.29% 0.80%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A基金005001實(shí)時(shí)估值圖
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A基金005001實(shí)時(shí)估值圖
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%