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華安寶利配置混合(華安寶利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(040004)

今天最新凈值 0.7630 0.0100 1.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.5300
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.305億份
  • 最近份額：16.6343億
  • 最近資產(chǎn)：11.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
華安寶利配置混合基金040004重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600415 小商品城 0.0000 5.54% 0.65% 0.0360%
002594 比亞迪 0.0000 4.46% -0.30% -0.0134%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 3.86% -1.07% -0.0413%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 3.62% 1.30% 0.0471%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 3.46% -0.31% -0.0107%
002867 周大生 0.0000 3.43% -1.12% -0.0384%
601229 上海銀行 0.0000 3.30% 1.45% 0.0479%
600882 妙可藍(lán)多 0.0000 3.11% -1.98% -0.0616%
601998 中信銀行 0.0000 2.90% 3.82% 0.1108%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.49% -0.36% -0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
36.17% 0.0674% 76.83%
華安寶利配置混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.13% 0.53%
2025-05-20 1.33% 1.01%
2025-05-19 0.13% -0.10%
2025-05-16 0.00% 0.11%
2025-05-15 0.00% -0.51%
2025-05-14 0.53% 1.25%
2025-05-13 0.67% 0.79%
2025-05-12 0.41% 0.43%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安寶利配置混合基金040004實(shí)時(shí)估值圖
華安寶利配置混合基金040004實(shí)時(shí)估值圖
華安寶利配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%